(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,351
5,733
減価償却費
575
589
のれん償却額
243
269
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
4
退職給付に係る資産負債の増減額
△54
△9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
△0
持分法による投資損益（△は益）
97
25
受取利息及び受取配当金
△133
△197
支払利息
24
55
助成金収入
△23
△450
為替差損益（△は益）
固定資産除売却損益（△は益）
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,510
売上債権の増減額（△は増加）
1,632
2,217
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27
169
その他の資産の増減額（△は増加）
△6
△882
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,592
△1,928
未払消費税等の増減額（△は減少）
△122
33
その他の負債の増減額（△は減少）
△137
△82
その他
43
147
小計
2,371
5,707
利息及び配当金の受取額
135
209
利息の支払額
△24
△55
助成金の受取額
23
450
法人税等の支払額
△665
△2,344
1,840
3,967
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200
△230
定期預金の払戻による収入
30
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,039
△836
有形及び無形固定資産の売却による収入
1
投資有価証券の取得による支出
△117
△1,451
投資有価証券の売却による収入
2,003
投資有価証券の償還による収入
貸付けによる支出
△91
△339
貸付金の回収による収入
47
16
敷金及び保証金の差入による支出
△158
△80
敷金及び保証金の回収による収入
83
77
預り保証金の受入による収入
152
46
預り保証金の返還による支出
△47
△43
△20
40
643
△2,195
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,800
5,750
短期借入金の返済による支出
△5,800
△5,750
長期ノンリコースローンの借入れによる収入
284
長期ノンリコースローンの返済による支出
△285
リース債務の返済による支出
△294
△219
自己株式の取得による支出
△1,209
配当金の支払額
△1,009
△981
非支配株主への払戻による支出
△178
非支配株主への配当金の支払額
△192
△211
△2,710
△1,593
現金及び現金同等物に係る換算差額
314
△157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
87
21
現金及び現金同等物の期首残高
30,864
32,970
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
432
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 31,384
※1 32,992