④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
236,067
256,961
減価償却費
66,971
74,994
のれん償却額
73,764
77,612
有形固定資産除却損
15,201
459
たな卸資産処分損
6,309
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
249
△8,738
差入保証金償却額
963
2,891
社債発行費償却
2,434
2,330
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,616
△12,362
受注損失引当金の増減額（△は減少）
30,632
△34,547
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,129
△1,307
減損損失
8,673
損害補償損失引当金繰入額
15,501
投資有価証券評価損
2,700
投資有価証券売却益
△59
負ののれん発生益
△8,189
子会社清算損
21,110
為替差損益（△は益）
△37,148
補助金収入
△27,990
△41,497
受取利息及び受取配当金
△5,651
△4,260
支払利息
8,698
7,718
売上債権の増減額（△は増加）
△139,370
△357,940
たな卸資産の増減額（△は増加）
10,395
30,234
契約資産の増減額（△は増加）
△192,498
249,307
その他の資産の増減額（△は増加）
△71,397
56,563
仕入債務の増減額（△は減少）
△39,976
61,370
その他の負債の増減額（△は減少）
58,910
△3,194
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28,499
58,675
小計
35,601
415,222
利息及び配当金の受取額
5,651
4,260
利息の支払額
△8,820
△7,659
補助金の受取額
27,990
41,497
法人税等の支払額
△18,591
△40,163
41,830
413,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
233,068
有形固定資産の取得による支出
△192,209
△33,614
有形固定資産の売却による収入
16
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※２ 5,948
投資有価証券の売却による収入
360
貸付けによる支出
△2,077
△1,135
貸付金の回収による収入
7,149
2,847
敷金及び保証金の差入による支出
△25,674
△1,513
敷金及び保証金の回収による収入
22,976
3,934
その他投資の取得による支出
△5,040
43,609
△28,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△70,000
長期借入れによる収入
200,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△76,868
△97,701
リース債務の返済による支出
△1,749
社債の償還による支出
△100,000
非支配株主からの払込みによる収入
9,800
△38,817
△49,450
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,674
65,194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
51,296
400,328
現金及び現金同等物の期首残高
639,793
691,089
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 691,089
※１ 1,091,418