（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 （自　2022年７月１日 至　2022年12月31日）	当第２四半期累計期間 （自　2023年７月１日 至　2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△155,720	23,259
減価償却費	167,704	267,461
減損損失	47,584	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	76	167
契約負債の増減額（△は減少）	2,250	805
受取利息	△4	△6
支払利息	9,659	9,468
売上債権の増減額（△は増加）	△20,684	△7,239
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,229	△12,276
仕入債務の増減額（△は減少）	7,631	1,922
未払又は未収消費税等の増減額	7,624	△4,407
未払金の増減額（△は減少）	29,150	△23,037
前受金の増減額（△は減少）	5,040	2,992
その他	43,773	130,460
小計	146,316	389,569
利息の受取額	4	6
利息の支払額	△9,659	△9,468
法人税等の支払額	△1,145	△530
営業活動によるキャッシュ・フロー	135,515	379,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△459,580	△492,344
敷金及び保証金の差入による支出	△50	－
敷金及び保証金の回収による収入	－	2,374
投資活動によるキャッシュ・フロー	△459,630	△489,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	563,628	376
短期借入金の純増減額（△は減少）	30,413	64,866
長期借入金の返済による支出	△10,805	△6,665
財務活動によるキャッシュ・フロー	583,236	58,578
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	259,121	△51,814
現金及び現金同等物の期首残高	1,139,598	1,251,797
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,398,719	1,199,982