(単位：千円)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
833,539
減価償却費
1,449,428
のれん償却額
135,271
産業立地交付金
△9,377
受取保険金
△8,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△270
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,257
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
50,064
受取利息及び受取配当金
△52,230
支払利息
173,368
固定資産売却損益（△は益）
△446
固定資産除却損
13,300
役員退職慰労金
311,000
売上債権の増減額（△は増加）
△782,345
棚卸資産の増減額（△は増加）
△59,522
仕入債務の増減額（△は減少）
310,181
未収入金の増減額（△は増加）
△35,400
未払金の増減額（△は減少）
3,822
未払費用の増減額（△は減少）
△51,257
未払消費税等の増減額（△は減少）
△74,039
破産更生債権等の増減額（△は増加）
9
その他
△168,859
小計
2,036,977
利息及び配当金の受取額
52,230
利息の支払額
△173,517
法人税等の支払額
△902,662
8,000
1,021,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△821,879
無形固定資産の取得による支出
△135,545
投資有価証券の取得による支出
△11,989
出資金の回収による収入
10,170
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△733,370
役員に対する貸付による支出
△67,015
産業立地交付金の受取による収入
9,377
6,520
△1,743,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,800,000
長期借入金の返済による支出
△5,112,990
配当金の支払額
△243,306
リース債務の返済による支出
△832,382
自己株式の取得による支出
△298,206
△19,296
△1,706,182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,428,886
現金及び現金同等物の期首残高
12,943,119
現金及び現金同等物の期末残高
10,514,232