##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

該当事項はありません。

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
特許権 | － | － | － | 241 | 178 | 30 | 63
無形固定資産計 | － | － | － | 241 | 178 | 30 | 63

(注) １．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
１年内返済予定の長期借入金 | 15,003 | 20,004 | 0.0 | －
長期借入金(１年内返済予定のものを除く。) | 124,997 | 104,993 | 0.0 | 2023年
合計 | 140,000 | 124,997 | － | －

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金(１年内返済予定のものを除く。)は利子補給を受けており、平均利率は利子補給後で記載しております。

３．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 104,993 | － | － | －

###### 【引当金明細表】

該当事項はありません。

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 900,694
合計 | 900,694

##### ② 売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
㈱ジョイフル | 40,449
ハウステンボス㈱ | 18,150
㈱西日本新聞社 | 14,828
㈱トライアルカンパニー | 11,599
湘南モノレール㈱ | 10,450
その他 | 92,966
合計 | 188,443

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365
89,961 | 1,610,300 | 1,511,818 | 188,443 | 88.9 | 31.5

##### ③ 棚卸資産

品目 | 金額(千円)
仕掛品 |
分析・可視化サービス | 992
行動変容サービス | 19,925
One to Oneサービス | 795
小計 | 21,713
貯蔵品 |
ビーコン端末 | 250
小計 | 250
合計 | 21,964

##### ④ 繰延税金資産

繰延税金資産は、71,507千円であり、その内容については「第５経理の状況 １財務諸表 （１）財

務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。

##### ⑤ 買掛金

相手先 | 金額(千円)
LINE㈱ | 23,322
㈱FIREBUG | 22,138
LIFEカード㈱ | 21,741
Twitter Asia Pacific Pte.Ltd. | 12,690
㈱サイバー・コミュニケーションズ | 11,808
その他 | 80,505
合計 | 172,206

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | ― | ― | 1,111,886 | 1,446,325
税引前 四半期(当期)純利益 | (千円) | ― | ― | 120,873 | 71,767
四半期(当期)純利益 | (千円) | ― | ― | 121,175 | 143,528
１株当たり 四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | 39.41 | 45.96

（会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益 | (円) | ― | ― | 48.39 | 6.84

（注）１．当社は、2022年７月28日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場したため、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

２．当社は、2022年５月22日付で株式１株につき40株の株式分割を行っております。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。