⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
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－
|
－
|
－
|
241
|
178
|
30
|
63
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無形固定資産計
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－
|
－
|
－
|
241
|
178
|
30
|
63
|
(注) １．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
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１年内返済予定の長期借入金
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15,003
|
20,004
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0.0
|
－
|
長期借入金(１年内返済予定のものを除く。)
|
124,997
|
104,993
|
0.0
|
2023年
|
合計
|
140,000
|
124,997
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金(１年内返済予定のものを除く。)は利子補給を受けており、平均利率は利子補給後で記載しております。
３．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
|
104,993
|
－
|
－
|
－
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【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
900,694
|
合計
|
900,694
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱ジョイフル
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40,449
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ハウステンボス㈱
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18,150
|
㈱西日本新聞社
|
14,828
|
㈱トライアルカンパニー
|
11,599
|
湘南モノレール㈱
|
10,450
|
その他
|
92,966
|
合計
|
188,443
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
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当期発生高(千円) (Ｂ)
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当期回収高(千円) (Ｃ)
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当期末残高(千円) (Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
89,961
|
1,610,300
|
1,511,818
|
188,443
|
88.9
|
31.5
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③ 棚卸資産
品目
|
金額(千円)
|
仕掛品
|
|
分析・可視化サービス
|
992
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行動変容サービス
|
19,925
|
One to Oneサービス
|
795
|
小計
|
21,713
|
貯蔵品
|
|
ビーコン端末
|
250
|
小計
|
250
|
合計
|
21,964
|
④ 繰延税金資産
繰延税金資産は、71,507千円であり、その内容については「第５経理の状況 １財務諸表 （１）財
務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
⑤ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
LINE㈱
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23,322
|
㈱FIREBUG
|
22,138
|
LIFEカード㈱
|
21,741
|
Twitter Asia Pacific Pte.Ltd.
|
12,690
|
㈱サイバー・コミュニケーションズ
|
11,808
|
その他
|
80,505
|
合計
|
172,206
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
1,111,886
|
1,446,325
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
120,873
|
71,767
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
121,175
|
143,528
|
１株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
39.41
|
45.96
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
48.39
|
6.84
|
（注）１．当社は、2022年７月28日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場したため、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2022年５月22日付で株式１株につき40株の株式分割を行っております。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。