④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年７月１日 　至 2020年６月30日)	当事業年度 (自 2020年７月１日 　至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純損失（△）									△98,144	△162,072
	減価償却費									30	30
	受取利息									△1	△2
	支払利息									－	182
	売上債権の増減額（△は増加）									37,135	△49,782
	たな卸資産の増減額（△は増加）									883	△24
	仕入債務の増減額（△は減少）									8,926	44,753
	未払金の増減額（△は減少）									△2,811	△3,515
	未払費用の増減額（△は減少）									203	△2,842
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）									2,930	△3,705
	前受金の増減額（△は減少）									13,752	4,995
	前受収益の増減額（△は減少）									3,300	△1,320
	その他									△4,280	△463
	小計									△38,076	△173,766
	利息の受取額									1	2
	利息の支払額									－	△182
	法人税等の支払額									△290	△290
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△38,365	△174,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
	敷金及び保証金の差入による支出									△33,600	△10
	敷金及び保証金の回収による収入									3,312	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△30,288	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									－	140,000
	株式の発行による収入									87,500	622,700
	新株予約権の発行による収入									3,103	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									90,603	762,700
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										21,950	588,453
現金及び現金同等物の期首残高										189,929	211,880
現金及び現金同等物の期末残高										※ 211,880	※ 800,333