##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
特許権 | － | － | － | 241 | 209 | 30 | 32
無形固定資産計 | － | － | － | 241 | 209 | 30 | 32

(注) １．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
１年内返済予定の長期借入金 | 20,004 | 104,993 | 0.0 | －
長期借入金(１年内返済予定のものを除く。) | 104,993 | － | － | －
合計 | 124,997 | 104,993 | － | －

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金(１年内返済予定のものを除く。)は利子補給を受けており、平均利率は利子補給後で記載しております。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | － | 4,125 | － | － | 4,125

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 1,127,037
別段預金 | 219
合計 | 1,127,256

##### ② 売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
㈱ジョイフル | 81,291
㈱トライアルカンパニー | 21,313
三菱食品㈱ | 17,484
野村不動産(株) | 10,890
凸版印刷㈱ | 9,665
その他 | 107,407
合計 | 248,053

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365
188,443 | 2,355,910 | 2,296,300 | 248,053 | 90.3 | 33.8

##### ③ 棚卸資産

品目 | 金額(千円)
仕掛品 |
分析・可視化サービス | 1,515
行動変容サービス | 22,387
One to Oneサービス | 186
小計 | 24,089
貯蔵品 |
ビーコン端末 | 43
小計 | 43
合計 | 24,133

##### ④ 買掛金

相手先 | 金額(千円)
㈱FIREBUG | 29,203
クアッド㈱ | 26,994
㈱サイバー・コミュニケーションズ | 24,484
LINE㈱ | 23,249
LIFEカード㈱ | 20,763
その他 | 91,101
合計 | 215,795

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 449,281 | 951,003 | 1,596,458 | 2,076,737
税引前四半期(当期) 純利益又は 税引前四半期純損失(△) | (千円) | △34,967 | △41,412 | 61,646 | 34,918
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△) | (千円) | △30,479 | △40,943 | 24,748 | 9,358
１株当たり四半期(当期) 純利益又は １株当たり四半期純損失(△) | (円) | △8.97 | △11.89 | 7.15 | 2.69

（会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) | (円) | △8.97 | △3.00 | 18.80 | △4.38