⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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無形固定資産
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特許権
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－
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－
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－
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241
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209
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30
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32
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無形固定資産計
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－
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－
|
－
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241
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209
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30
|
32
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(注) １．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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１年内返済予定の長期借入金
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20,004
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104,993
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0.0
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－
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長期借入金(１年内返済予定のものを除く。)
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104,993
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－
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－
|
－
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合計
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124,997
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104,993
|
－
|
－
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金(１年内返済予定のものを除く。)は利子補給を受けており、平均利率は利子補給後で記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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－
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4,125
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－
|
－
|
4,125
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
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普通預金
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1,127,037
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別段預金
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219
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合計
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1,127,256
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱ジョイフル
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81,291
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㈱トライアルカンパニー
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21,313
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三菱食品㈱
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17,484
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野村不動産(株)
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10,890
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凸版印刷㈱
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9,665
|
その他
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107,407
|
合計
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248,053
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
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当期発生高(千円) (Ｂ)
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当期回収高(千円) (Ｃ)
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当期末残高(千円) (Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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188,443
|
2,355,910
|
2,296,300
|
248,053
|
90.3
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33.8
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③ 棚卸資産
品目
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金額(千円)
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仕掛品
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分析・可視化サービス
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1,515
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行動変容サービス
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22,387
|
One to Oneサービス
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186
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小計
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24,089
|
貯蔵品
|
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ビーコン端末
|
43
|
小計
|
43
|
合計
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24,133
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④ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
㈱FIREBUG
|
29,203
|
クアッド㈱
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26,994
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㈱サイバー・コミュニケーションズ
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24,484
|
LINE㈱
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23,249
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LIFEカード㈱
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20,763
|
その他
|
91,101
|
合計
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215,795
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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449,281
|
951,003
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1,596,458
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2,076,737
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税引前四半期(当期) 純利益又は 税引前四半期純損失(△)
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(千円)
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△34,967
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△41,412
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61,646
|
34,918
|
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
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△30,479
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△40,943
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24,748
|
9,358
|
１株当たり四半期(当期) 純利益又は １株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△8.97
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△11.89
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7.15
|
2.69
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（会計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
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１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△8.97
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△3.00
|
18.80
|
△4.38
|