⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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無形固定資産
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特許権
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-
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-
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-
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241
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239
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30
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2
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無形固定資産計
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-
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-
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-
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241
|
239
|
30
|
2
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(注) 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年内返済予定の長期借入金
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104,993
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-
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-
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-
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長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)
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-
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-
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-
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-
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合計
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104,993
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-
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-
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-
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動)
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4,125
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3,825
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-
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-
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7,950
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貸倒引当金(固定)
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-
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48,321
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-
|
-
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48,321
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
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普通預金
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1,658,526
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別段預金
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272
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合計
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1,658,798
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱ジョイフル
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63,007
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㈱トライアルカンパニー
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39,907
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㈱電通東日本
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16,265
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TOPPAN㈱
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14,180
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イオンモール㈱
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13,596
|
その他
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177,750
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合計
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324,706
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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248,053
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3,282,235
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3,205,582
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324,706
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90.8
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31.9
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③ 棚卸資産
品目
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金額(千円)
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仕掛品
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分析・可視化サービス
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958
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行動変容サービス
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17,511
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小計
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18,470
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貯蔵品
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ビーコン端末
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43
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小計
|
43
|
合計
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18,514
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④ 買掛金
相手先
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金額(千円)
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LINEヤフー㈱
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34,672
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㈱CARTA COMMUNICATIONS
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29,485
|
クアッド㈱
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23,576
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ライフカード㈱
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22,057
|
クレイテプス㈱
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17,620
|
その他
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109,677
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合計
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237,089
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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490,030
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1,148,141
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2,085,189
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2,834,907
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税引前四半期(当期) 純利益又は 税引前四半期純損失(△)
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(千円)
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△47,054
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△36,649
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174,305
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134,971
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四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)
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(千円)
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△29,222
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△22,710
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116,191
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68,266
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1株当たり四半期(当期) 純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△8.15
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△6.25
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31.80
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18.63
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△8.15
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1.77
|
37.61
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△12.95
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