⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  特許権

241

239

30

2

無形固定資産計

241

239

30

2

 

(注) 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年内返済予定の長期借入金

104,993

長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)

合計

104,993

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

4,125

3,825

7,950

貸倒引当金(固定)

48,321

48,321

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

1,658,526

  別段預金

272

合計

1,658,798

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ジョイフル

63,007

㈱トライアルカンパニー

39,907

㈱電通東日本

16,265

TOPPAN㈱

14,180

イオンモール㈱

13,596

その他

177,750

合計

324,706

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)

 

(A)

当期発生高(千円)

 

(B)

当期回収高(千円)

 

(C)

当期末残高(千円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

248,053

3,282,235

3,205,582

324,706

90.8

31.9

 

 

③  棚卸資産

 

品目

金額(千円)

仕掛品

 

分析・可視化サービス

958

行動変容サービス

17,511

小計

18,470

貯蔵品

 

ビーコン端末

43

小計

43

合計

18,514

 

 

 

④  買掛金

 

相手先

金額(千円)

LINEヤフー㈱

34,672

㈱CARTA COMMUNICATIONS

29,485

クアッド㈱

23,576

ライフカード㈱

22,057

クレイテプス㈱

17,620

その他

109,677

合計

237,089

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

490,030

1,148,141

2,085,189

2,834,907

税引前四半期(当期)

純利益又は

税引前四半期純損失(△)

(千円)

△47,054

△36,649

174,305

134,971

四半期(当期)純利益又は

四半期純損失(△)

(千円)

△29,222

△22,710

116,191

68,266

1株当たり四半期(当期)

純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△8.15

△6.25

31.80

18.63

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△8.15

1.77

37.61

△12.95