(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純損失(△)

41,412

36,649

 

減価償却費

15

15

 

受取利息

4

5

 

支払利息

105

17

 

為替差損益(△は益)

1,091

 

株式交付費

1,578

 

上場関連費用

4,888

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

136,821

79,189

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

43,902

30,199

 

仕入債務の増減額(△は減少)

124,945

44,767

 

その他

5,554

34,438

 

小計

86,630

133,012

 

利息の受取額

4

5

 

利息の支払額

105

17

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

265

529

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,997

133,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

敷金及び保証金の差入による支出

273

2,381

 

敷金及び保証金の回収による収入

300

1,072

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

26

1,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

10,002

104,993

 

株式の発行による収入

418,001

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

33,752

 

自己株式の取得による支出

109

147

 

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

1,771

 

自己株式の処分による収入

249,749

 

上場関連費用の支出

7,508

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

232,128

348,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

143

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

145,157

213,379

現金及び現金同等物の期首残高

900,694

1,127,256

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,045,852

 1,340,635