(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△41,412
△36,649
減価償却費
15
受取利息
△4
△5
支払利息
105
17
為替差損益(△は益)
-
1,091
株式交付費
1,578
上場関連費用
4,888
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△136,821
△79,189
棚卸資産の増減額(△は増加)
△43,902
△30,199
仕入債務の増減額(△は減少)
124,945
44,767
その他
5,554
△34,438
小計
△86,630
△133,012
利息の受取額
4
5
利息の支払額
△105
△17
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△265
△529
△86,997
△133,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の差入による支出
△273
△2,381
敷金及び保証金の回収による収入
300
1,072
26
△1,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△10,002
△104,993
株式の発行による収入
418,001
新株予約権の行使による株式の発行による収入
33,752
自己株式の取得による支出
△109
△147
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
1,771
自己株式の処分による収入
249,749
上場関連費用の支出
△7,508
232,128
348,385
現金及び現金同等物に係る換算差額
△143
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
145,157
213,379
現金及び現金同等物の期首残高
900,694
1,127,256
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,045,852
※ 1,340,635