⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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無形固定資産
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特許権
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－
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－
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－
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241
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241
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２
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－
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ソフトウエア
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－
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－
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－
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9,560
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478
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478
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9,082
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無形固定資産計
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－
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－
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－
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9,802
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719
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480
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9,082
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(注) 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金（流動）
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7,950
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－
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－
|
－
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7,950
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貸倒引当金（固定）
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48,321
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－
|
－
|
4,878
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43,443
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(注) 貸倒引当金（固定）の当期減少額のその他は、期末日時点の外国為替相場で円換算したことによる戻入額です。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
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普通預金
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631,246
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別段預金
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272
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合計
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631,518
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱ジョイフル
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78,354
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TOPPAN㈱
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28,537
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㈱トライアルカンパニー
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28,461
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楽天グループ㈱
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26,400
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三菱食品㈱
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23,457
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その他
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274,770
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合計
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459,981
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
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当期発生高(千円) (Ｂ)
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当期回収高(千円) (Ｃ)
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当期末残高(千円) (Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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324,706
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3,940,800
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3,805,525
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459,981
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89.2
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36.3
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③ 有価証券
区分
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金額(千円)
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その他
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合同運用指定金銭信託
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1,200,000
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合計
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1,200,000
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④ 棚卸資産
品目
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金額(千円)
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仕掛品
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分析・可視化サービス
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315
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行動変容サービス
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23,049
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合計
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23,364
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⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、135,277千円であり、その内容については「第５経理の状況 １財務諸表 （１）財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
⑥ 買掛金
相手先
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金額(千円)
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㈱CARTA COMMUNICATIONS
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51,870
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クアッド㈱
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50,276
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LINEヤフー㈱
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37,990
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ライフカード㈱
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26,721
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グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
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23,099
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その他
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149,603
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合計
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339,562
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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1,733,861
|
3,726,133
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税引前中間(当期)純利益
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(千円)
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104,788
|
315,006
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中間(当期)純利益
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(千円)
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68,037
|
331,860
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１株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
18.33
|
89.15
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