(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
△36,649
104,788
減価償却費
15
2
受取利息
△5
△163
支払利息
17
-
為替差損益(△は益)
1,091
20
株式交付費
1,578
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△79,189
△115,093
棚卸資産の増減額(△は増加)
△30,199
△14,260
仕入債務の増減額(△は減少)
44,767
132,861
その他
△34,438
△46,019
小計
△133,012
62,136
利息の受取額
5
163
利息の支払額
△17
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△529
△38,949
△133,553
23,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△2,252
敷金及び保証金の差入による支出
△2,381
敷金及び保証金の回収による収入
1,072
△1,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△104,993
株式の発行による収入
418,001
新株予約権の行使による株式の発行による収入
33,752
301
自己株式の取得による支出
△147
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
1,771
348,385
現金及び現金同等物に係る換算差額
△143
△20
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
213,379
21,379
現金及び現金同等物の期首残高
1,127,256
1,658,798
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,340,635
※ 1,680,177