(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

36,649

104,788

 

減価償却費

15

2

 

受取利息

5

163

 

支払利息

17

 

為替差損益(△は益)

1,091

20

 

株式交付費

1,578

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

79,189

115,093

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

30,199

14,260

 

仕入債務の増減額(△は減少)

44,767

132,861

 

その他

34,438

46,019

 

小計

133,012

62,136

 

利息の受取額

5

163

 

利息の支払額

17

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

529

38,949

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,553

23,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

2,252

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,381

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,072

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,309

2,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

104,993

 

株式の発行による収入

418,001

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

33,752

301

 

自己株式の取得による支出

147

 

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

1,771

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

348,385

301

現金及び現金同等物に係る換算差額

143

20

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

213,379

21,379

現金及び現金同等物の期首残高

1,127,256

1,658,798

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,340,635

 1,680,177