(５)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
△5
減価償却費及び償却費
87
金融収益
△0
金融費用
19
受取和解金
△61
持分法による投資損益（△は益）
0
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
507
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△465
棚卸資産の増減（△は増加）
△12
その他
42
小計
112
利息の受取額
利息の支払額
△19
和解金の受取額
61
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△58
95
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△14
有価証券の取得による支出
△2
有価証券の売却による収入
1,036
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
2
△22
994
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△89
長期借入による収入
500
長期借入金の返済による支出
△469
リース負債の返済による支出
△45
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
29
△74
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,015
現金及び現金同等物の期首残高
1,627
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,642