(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
12
△82
減価償却費及び償却費
139
175
金融収益
△0
金融費用
35
33
受取和解金
―
△61
持分法による投資損益(△は益)
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
260
456
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△235
△468
棚卸資産の増減(△は増加)
△50
14
その他
53
△2
小計
214
65
利息の受取額
0
利息の支払額
△32
△30
和解金の受取額
61
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
6
△171
188
△75
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△33
有価証券の取得による支出
有価証券の売却による収入
1,038
子会社の取得による支出
△23
△3,345
敷金及び保証金の差入による支出
△4
△5
敷金及び保証金の回収による収入
17
2
△26
△31
△70
△2,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△39
長期借入れによる収入
650
1,800
長期借入金の返済による支出
△351
△554
リース負債の返済による支出
△88
△64
株式の発行による収入
2,388
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
29
社債の買入及び償還による支出
△200
9
3,562
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
127
1,113
現金及び現金同等物の期首残高
1,370
1,627
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,498
2,740