(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益(△損失)

 

12

82

減価償却費及び償却費

 

139

175

金融収益

 

0

0

金融費用

 

35

33

受取和解金

 

61

持分法による投資損益(△は益)

 

0

0

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

260

456

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

235

468

棚卸資産の増減(△は増加)

 

50

14

その他

 

53

2

小計

 

214

65

利息の受取額

 

0

0

利息の支払額

 

32

30

和解金の受取額

 

61

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

6

171

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

188

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

33

30

有価証券の取得による支出

 

2

有価証券の売却による収入

 

1,038

子会社の取得による支出

 

23

3,345

敷金及び保証金の差入による支出

 

4

5

敷金及び保証金の回収による収入

 

17

2

その他

 

26

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

70

2,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

39

長期借入れによる収入

 

650

1,800

長期借入金の返済による支出

 

351

554

リース負債の返済による支出

 

88

64

株式の発行による収入

 

2,388

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

 

29

社債の買入及び償還による支出

 

200

その他

 

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

9

3,562

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

127

1,113

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,370

1,627

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,498

2,740