(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

  至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益(△損失)

 

5

17

減価償却費及び償却費

 

87

234

金融収益

 

0

0

金融費用

 

19

49

受取和解金

 

61

持分法による投資損益(△は益)

 

0

0

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

507

911

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

465

531

棚卸資産の増減(△は増加)

 

12

47

その他

 

42

38

小計

 

112

731

利息の受取額

 

0

0

利息の支払額

 

19

41

和解金の受取額

 

61

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

58

118

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

95

808

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

14

53

有価証券の取得による支出

 

2

29

有価証券の売却による収入

 

1,036

敷金及び保証金の差入による支出

 

5

26

敷金及び保証金の回収による収入

 

2

その他

 

22

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

994

110

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

89

25

長期借入による収入

 

500

長期借入金の返済による支出

 

469

314

リース負債の返済による支出

 

45

115

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

 

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

74

455

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,015

243

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,627

1,584

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

2,642

1,827