(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)
△5
△17
減価償却費及び償却費
87
234
金融収益
△0
金融費用
19
49
受取和解金
△61
―
持分法による投資損益(△は益)
0
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
507
911
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△465
△531
棚卸資産の増減(△は増加)
△12
47
その他
42
38
小計
112
731
利息の受取額
利息の支払額
△19
△41
和解金の受取額
61
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△58
118
95
808
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△14
△53
有価証券の取得による支出
△2
△29
有価証券の売却による収入
1,036
敷金及び保証金の差入による支出
△26
敷金及び保証金の回収による収入
2
△22
994
△110
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△89
△25
長期借入による収入
500
長期借入金の返済による支出
△469
△314
リース負債の返済による支出
△45
△115
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
29
△74
△455
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,015
243
現金及び現金同等物の期首残高
1,627
1,584
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,642
1,827