⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

179

101

減価償却費及び償却費

 

292

484

金融収益

 

0

0

金融費用

 

56

108

受取和解金

 

61

持分法による投資損益(△は益)

 

2

0

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

361

175

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

22

2

棚卸資産の増減(△は増加)

 

35

20

その他

 

62

43

小計

 

184

936

利息の受取額

 

0

0

利息の支払額

 

51

102

和解金の受取額

 

61

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

171

89

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

21

924

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

11,12

36

110

投資有価証券の取得による支出

 

2

29

投資有価証券の売却による収入

 

1,038

9

子会社の支配獲得による収支(△は支出)

30

3,345

敷金及び保証金の差入による支出

 

5

79

敷金及び保証金の回収による収入

 

3

その他

 

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,347

212

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

30

51

37

長期借入れによる収入

30

2,057

400

長期借入金の返済による支出

30

694

755

自己株式の取得による支出

 

1,317

リース負債の返済による支出

30

131

231

株式の発行による収入

 

2,388

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

 

29

その他

 

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,282

624

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

43

87

現金及び現金同等物の期首残高

7

1,627

1,584

現金及び現金同等物の期末残高

7

1,584

1,671