(単位:百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
179
101
減価償却費及び償却費
292
484
金融収益
△0
金融費用
56
108
受取和解金
△61
-
持分法による投資損益(△は益)
2
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△361
175
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△22
棚卸資産の増減(△は増加)
35
20
その他
62
43
小計
184
936
利息の受取額
0
利息の支払額
△51
△102
和解金の受取額
61
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△171
89
21
924
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
11,12
△36
△110
投資有価証券の取得による支出
△2
△29
投資有価証券の売却による収入
1,038
9
子会社の支配獲得による収支(△は支出)
30
△3,345
敷金及び保証金の差入による支出
△5
△79
敷金及び保証金の回収による収入
3
△2,347
△212
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△37
長期借入れによる収入
2,057
400
長期借入金の返済による支出
△694
△755
自己株式の取得による支出
△1,317
リース負債の返済による支出
△131
△231
株式の発行による収入
2,388
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
29
2,282
△624
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△43
87
現金及び現金同等物の期首残高
7
1,627
1,584
現金及び現金同等物の期末残高
1,671