⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
35,938
|
2,990
|
―
|
38,929
|
15,944
|
2,645
|
22,985
|
工具、器具及び備品
|
3,543
|
956
|
―
|
4,499
|
2,177
|
482
|
2,322
|
建設仮勘定
|
―
|
43,087
|
―
|
43,087
|
―
|
―
|
43,087
|
有形固定資産計
|
39,482
|
47,034
|
―
|
86,516
|
18,121
|
3,128
|
68,395
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,161
|
―
|
―
|
5,161
|
2,735
|
1,032
|
2,425
|
ソフトウエア仮勘定
|
3,300
|
44,912
|
―
|
48,212
|
―
|
―
|
48,212
|
商標権
|
―
|
8,116
|
―
|
8,116
|
135
|
135
|
7,980
|
無形固定資産計
|
8,461
|
53,028
|
―
|
61,489
|
2,871
|
1,167
|
58,618
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
|
：WMS倉庫新規開発
|
43,087千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
：WMS倉庫新規開発
|
44,912千円
|
商標権
|
：ロゴ制作の商標登録完了
|
8,116千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
76,752
|
76,633
|
0.56
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
170,810
|
102,787
|
0.57
|
2023年８月１日～ 2025年４月30日
|
合計
|
247,562
|
179,420
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
63,332
|
39,455
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
59
|
預金
|
|
普通預金
|
2,385,422
|
計
|
2,385,422
|
合計
|
2,385,482
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
99,582
|
株式会社ネットプロテクションズ
|
17,079
|
株式会社xink
|
7,854
|
花王株式会社
|
6,600
|
サントリービール株式会社
|
4,950
|
その他
|
21,598
|
合計
|
157,663
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
160,796
|
5,679,414
|
5,682,549
|
157,663
|
97.3
|
10.2
|
ハ．商品
区分
|
金額(千円)
|
雑貨、日用品
|
159,120
|
ファッション
|
77,776
|
その他
|
14,368
|
合計
|
251,266
|
ニ．仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
映像
|
1,216
|
その他
|
14,909
|
合計
|
16,125
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
MNインターファッション株式会社
|
12,369
|
株式会社ルック
|
12,067
|
株式会社ACLP
|
6,987
|
株式会社アスティ
|
6,834
|
株式会社ヴォウクス
|
5,671
|
その他
|
91,780
|
合計
|
135,711
|
ロ．未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
112,129
|
住民税
|
8,137
|
事業税
|
37,278
|
合計
|
157,544
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
3,863,970
|
5,163,136
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
626,899
|
850,469
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
414,598
|
561,349
|
１株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
64.78
|
87.71
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
20.18
|
22.93
|
(注) １．当社は、2022年８月５日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
２．当社は、2022年３月14日開催の取締役会決議により、2022年４月８日付で普通株式１株につき8,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益を算出しております。