⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
38,929
|
570
|
―
|
39,499
|
18,741
|
2,797
|
20,757
|
機械及び装置
|
―
|
6,146
|
―
|
6,146
|
427
|
427
|
5,718
|
工具、器具及び備品
|
4,499
|
35,550
|
345
|
39,704
|
8,342
|
6,300
|
31,361
|
建設仮勘定
|
43,087
|
5,082
|
43,087
|
5,082
|
―
|
―
|
5,082
|
有形固定資産計
|
86,516
|
47,349
|
43,433
|
90,432
|
27,512
|
9,526
|
62,920
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,161
|
71,547
|
―
|
76,709
|
9,767
|
7,031
|
66,942
|
ソフトウエア仮勘定
|
48,212
|
10,558
|
58,771
|
―
|
―
|
―
|
―
|
商標権
|
8,116
|
―
|
―
|
8,116
|
946
|
811
|
7,169
|
無形固定資産計
|
61,489
|
82,106
|
58,771
|
84,825
|
10,714
|
7,843
|
74,111
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
：WMS倉庫新規開発
|
6,146
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
：WMS倉庫新規開発
|
23,938
|
千円
|
ソフトウエア
|
：WMS倉庫新規開発
|
71,106
|
千円
|
当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
|
：建設仮勘定 本勘定への振替
|
43,087
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
：ソフトウエア 本勘定への振替
|
58,771
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
76,633
|
63,332
|
0.55
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
102,787
|
152,777
|
0.53
|
2024年８月12日～ 2028年２月29日
|
合計
|
179,420
|
216,109
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
49,434
|
39,996
|
36,663
|
26,684
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
222
|
預金
|
|
普通預金
|
4,336,516
|
合計
|
4,336,738
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
110,779
|
株式会社ネットプロテクションズ
|
18,122
|
アサヒビール株式会社
|
4,950
|
アルペンローゼ株式会社
|
4,180
|
オイシックス・ラ・大地株式会社
|
3,300
|
その他
|
18,583
|
合計
|
159,915
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
157,663
|
6,666,409
|
6,664,157
|
159,915
|
97.7
|
8.7
|
ハ．商品
区分
|
金額(千円)
|
雑貨、日用品
|
136,022
|
ファッション
|
120,782
|
その他
|
14,533
|
合計
|
271,337
|
ニ．仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
映像
|
―
|
その他
|
744
|
合計
|
744
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
フィスカースジャパン株式会社
|
17,437
|
株式会社ルック
|
10,774
|
sansyo
|
4,895
|
有限会社エバーグリーンワークス
|
4,225
|
株式会社ジョンブル
|
3,978
|
その他
|
67,388
|
合計
|
108,700
|
ロ．未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
116,376
|
住民税
|
17,679
|
事業税
|
22,255
|
合計
|
156,311
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,581,105
|
3,027,315
|
4,626,264
|
6,060,836
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
260,504
|
487,883
|
787,695
|
968,145
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
181,934
|
339,194
|
550,963
|
695,339
|
１株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
25.17
|
46.47
|
75.25
|
94.81
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
25.17
|
21.55
|
28.77
|
19.56
|