【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2021年12月１日 至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 253,274
| 減価償却費 | 7,376
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △150
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,313
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,409
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,080
| 受取利息及び受取配当金 | △10
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,442
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,076
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,788
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,244
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,759
| 未払費用の増減額(△は減少) | 417,897
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △135,576
| 小計 | 553,523
| 利息の支払額 | 10
| 法人税等の支払額 | △23,010
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,523
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 貸付金の回収による収入 | 300
| その他投資の増加による支出 | △960
| その他投資の減少による収入 | 528
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 配当金の支払額 | △109,754
| リース債務の返済による支出 | △770
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,525
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 419,866
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,719,471
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,139,337