④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
当事業年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
362,035
398,299
減価償却費
14,925
17,281
ゴルフ会員権評価損
10,330
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△300
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
16,986
△7,887
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,559
15,476
受注損失引当金の増減額（△は減少）
17,211
△21,172
受取利息及び受取配当金
△36
△22
固定資産除却損
2,958
9,572
売上債権の増減額（△は増加）
95,636
△210,192
たな卸資産の増減額（△は増加）
△38,407
46,615
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△9,251
△6,781
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,203
△5,681
未払消費税等の増減額（△は減少）
99,526
△82,655
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△47,186
94,703
小計
530,784
247,257
利息及び配当金の受取額
36
22
法人税等の支払額
△107,114
△183,264
423,706
64,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,560
△8,407
無形固定資産の取得による支出
△5,493
△4,448
貸付金の回収による収入
550
600
その他投資の増加による支出
△9,013
△476
その他投資の減少による収入
614
525
△38,902
△12,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△125,000
△130,400
自己株式の取得による支出
△122,739
リース債務の返済による支出
△1,525
△1,931
△126,525
△255,071
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
258,278
△203,262
現金及び現金同等物の期首残高
1,664,456
1,922,734
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,922,734
※ 1,719,471