【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
253,274
減価償却費
7,376
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△150
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,313
賞与引当金の増減額(△は減少)
16,409
受注損失引当金の増減額(△は減少)
1,080
受取利息及び受取配当金
△10
売上債権の増減額(△は増加)
△14,442
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,076
その他の流動資産の増減額（△は増加）
8,788
仕入債務の増減額(△は減少)
1,244
未払消費税等の増減額(△は減少)
△12,759
未払費用の増減額(△は減少)
417,897
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△135,576
小計
553,523
利息の支払額
10
法人税等の支払額
△23,010
530,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入
300
その他投資の増加による支出
△960
その他投資の減少による収入
528
△132
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△109,754
リース債務の返済による支出
△770
△110,525
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
419,866
現金及び現金同等物の期首残高
1,719,471
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,139,337