④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2019年12月１日 　至　2020年11月30日)	当事業年度 (自　2020年12月１日 　至　2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									689,793	1,814,394
	減価償却費									111,298	109,604
	のれん償却額									53,359	53,359
	引当金の増減額（△は減少）									△1,533	△28,096
	受取利息及び受取配当金									△18	△29
	支払利息									11,802	8,168
	固定資産除売却損益（△は益）									806	2,134
	投資有価証券評価損益（△は益）									28,992	―
	売上債権の増減額（△は増加）									150,211	△107,532
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△3,061	△6,325
	仕入債務の増減額（△は減少）									△51,867	186,121
	未払消費税等の増減額（△は減少）									145,535	26,537
	その他の資産の増減額（△は増加）									△71,350	△211,138
	その他の負債の増減額（△は減少）									△369,188	260,948
	小計									694,778	2,108,146
	利息及び配当金の受取額									18	29
	利息の支払額									△11,802	△8,168
	法人税等の支払額									△765,900	△159,660
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△82,905	1,940,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△30,000	―
	固定資産の取得による支出									△35,180	△237,627
	資産除去債務の履行による支出									△4,231	△5,928
	敷金及び保証金の差入による支出									△36,410	△35,646
	敷金及び保証金の回収による収入									4,488	21,799
	預り保証金の返還による支出									△195	△20
	預り保証金の受入による収入									30	96
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△101,498	△257,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									2,480,000	1,900,000
	短期借入金の返済による支出									△2,280,000	△2,400,000
	長期借入金の返済による支出									△260,286	△117,636
	新株予約権の発行による収入									7,000	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△53,286	△617,636
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△237,689	1,065,384
現金及び現金同等物の期首残高										2,258,673	2,020,983
現金及び現金同等物の期末残高										※１ 2,020,983	※１ 3,086,367