【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2021年12月１日 至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 2,042,983
| 減価償却費 | 65,396
| のれん償却額 | 26,679
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,486
| 受取利息及び受取配当金 | △14
| 支払利息 | 4,066
| 売上債権の増減額（△は増加） | △118,162
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,840
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △83,226
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,568
| その他の資産の増減額(△は増加) | 124,021
| その他の負債の増減額(△は減少) | △86,493
| 小計 | 1,992,146
| 利息及び配当金の受取額 | 14
| 利息の支払額 | △4,066
| 法人税等の支払額 | △664,343
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,750
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 固定資産の取得による支出 | △69,778
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,171
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △47,414
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,418
| 預り保証金の返還による支出 | △46
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,992
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入れによる収入 | 1,306,000
| 短期借入金の返済による支出 | △1,306,000
| 長期借入金の返済による支出 | △58,818
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,818
現金及び現金同等物に係る換算差額 | －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154,940
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,086,367
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,241,307