⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,257,354
|
186,988
|
29,773
|
1,414,569
|
371,010
|
77,119
|
1,043,558
|
車両運搬具
|
－
|
4,565
|
－
|
4,565
|
380
|
380
|
4,185
|
工具、器具及び備品
|
15,889
|
25,931
|
4,147
|
37,673
|
13,494
|
8,998
|
24,178
|
土地
|
1,827,402
|
－
|
－
|
1,827,402
|
－
|
－
|
1,827,402
|
建設仮勘定
|
－
|
47,263
|
45,797
|
1,465
|
－
|
－
|
1,465
|
有形固定資産計
|
3,100,645
|
218,950
|
33,921
|
3,285,675
|
384,885
|
86,498
|
2,900,790
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
266,796
|
－
|
－
|
266,796
|
266,796
|
51,806
|
－
|
商標権
|
5,000
|
－
|
－
|
5,000
|
1,625
|
500
|
3,375
|
ソフトウエア
|
73,880
|
26,283
|
300
|
99,863
|
50,242
|
15,607
|
49,620
|
契約関連無形資産
|
194,708
|
46,170
|
－
|
240,878
|
68,657
|
45,293
|
172,221
|
その他
|
－
|
15,530
|
13,172
|
2,358
|
－
|
－
|
2,358
|
無形固定資産計
|
540,384
|
74,811
|
300
|
614,896
|
387,321
|
113,207
|
227,575
|
長期前払費用
|
2,148
|
4,118
|
2,549
|
3,716
|
－
|
－
|
3,716
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗・事務所内装工事の取得による増加
|
186,988千円
|
|
契約関連無形資産
|
生命保険契約及び損害保険契約の譲受による増加
|
46,170千円
|
|
２．ソフトウエアの当期減少額は、償却が終了したソフトウエアであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
117,636
|
4,470
|
0.42
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,529,444
|
644,580
|
0.42
|
2023年12月～
2035年11月
|
合計
|
1,647,080
|
649,050
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
53,640
|
53,640
|
53,640
|
53,640
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
訴訟損失引当金
|
903
|
2,600
|
3,503
|
－
|
－
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
155,668
|
28,961
|
9,682
|
174,946
|
石綿障害予防規則に基づくアスベスト除去義務
|
49,310
|
252
|
－
|
49,562
|
合計
|
204,978
|
29,213
|
9,682
|
224,509
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
155
|
預金
|
|
普通預金
|
8,848,630
|
計
|
8,848,630
|
合計
|
8,848,786
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
アフラック生命保険株式会社
|
203,023
|
アクサ生命保険株式会社
|
174,272
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
|
103,110
|
メディケア生命保険株式会社
|
51,441
|
SOMPOひまわり生命保険株式会社
|
50,638
|
メットライフ生命保険株式会社
|
44,904
|
その他
|
149,864
|
合計
|
777,254
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
553,744
|
27,340,827
|
27,117,316
|
777,254
|
97.2
|
8.88
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品 販促品
|
6,895
|
貯蔵品 その他
|
6,483
|
合計
|
13,378
|
④ 関係会社株式
相手先別内訳
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
auフィナンシャルパートナー株式会社
|
200,000
|
合計
|
200,000
|
⑤ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
本社事務所
|
80,056
|
その他
|
342,036
|
合計
|
422,092
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
外交員
|
1,750,843
|
その他
|
159,156
|
合計
|
1,909,999
|
⑦ １年内返済予定の長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社りそな銀行
|
4,470
|
合計
|
4,470
|
⑧ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
消費税
|
318,053
|
その他
|
286,161
|
合計
|
604,214
|
⑨ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
1,010,533
|
事業税
|
130,698
|
住民税
|
112,329
|
合計
|
1,253,561
|
⑩ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社りそな銀行
|
644,580
|
合計
|
644,580
|
(3) 【その他】
・訴訟について
当社は、現在１件（請求金額42,944千円）の訴訟を抱えております。元従業員（営業社員）が投資商品を介して損害を与えた顧客から提起された訴訟でありますが、当社の商号等を利用して勧誘行為をした事実が認められる可能性は低いと考えております。
・当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
12,203,332
|
18,739,977
|
25,605,752
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
－
|
2,042,983
|
3,270,781
|
3,813,463
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
1,177,949
|
1,962,463
|
2,366,809
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
117.79
|
196.25
|
230.06
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
－
|
63.92
|
78.45
|
36.25
|
（注）１．当社は、2022年９月22日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四
半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半
期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、PwC京都監査法人により四半期レビューを受
けております。