(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
2,777,357
2,751,282
減価償却費
149,328
176,619
その他の損益(△は益)
-
770
引当金の増減額(△は減少)
34,645
59,394
受取利息及び受取配当金
△39
△52
支払利息
1,322
1,439
支払補償費
2,376
自己株式取得費用
1,993
固定資産除売却損益(△は益)
16,815
売上債権の増減額(△は増加)
△677,147
△50,828
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,419
△2,552
仕入債務の増減額(△は減少)
44,137
288,980
未払消費税等の増減額(△は減少)
△105,773
△167,693
その他の資産の増減額(△は増加)
△34,803
△537,421
その他の負債の増減額(△は減少)
324,391
417,894
小計
2,515,814
2,942,202
利息及び配当金の受取額
39
52
利息の支払額
△1,322
△1,439
補償費の支払額
△2,376
法人税等の支払額
△1,253,561
△1,115,738
1,260,970
1,822,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△356,609
△1,293,114
資産除去債務の履行による支出
△1,796
非連結子会社株式の取得による支出
△132,420
敷金及び保証金の差入による支出
△49,878
△95,978
敷金及び保証金の回収による収入
30,639
預り保証金の返還による支出
△2,678
預り保証金の受入による収入
7,858
△377,645
△1,516,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△26,820
自己株式の取得による支出
△1,001,750
配当金の支払額
△2,086,872
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,200
△3,104,242
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
883,324
△2,797,876
現金及び現金同等物の期首残高
8,848,786
11,960,192
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,732,110
※1 9,162,316