(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

2,777,357

2,751,282

 

減価償却費

149,328

176,619

 

その他の損益(△は益)

770

 

引当金の増減額(△は減少)

34,645

59,394

 

受取利息及び受取配当金

39

52

 

支払利息

1,322

1,439

 

支払補償費

2,376

 

自己株式取得費用

1,993

 

固定資産除売却損益(△は益)

16,815

 

売上債権の増減額(△は増加)

677,147

50,828

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,419

2,552

 

仕入債務の増減額(△は減少)

44,137

288,980

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

105,773

167,693

 

その他の資産の増減額(△は増加)

34,803

537,421

 

その他の負債の増減額(△は減少)

324,391

417,894

 

小計

2,515,814

2,942,202

 

利息及び配当金の受取額

39

52

 

利息の支払額

1,322

1,439

 

補償費の支払額

2,376

 

法人税等の支払額

1,253,561

1,115,738

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,260,970

1,822,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

356,609

1,293,114

 

資産除去債務の履行による支出

1,796

 

非連結子会社株式の取得による支出

132,420

 

敷金及び保証金の差入による支出

49,878

95,978

 

敷金及び保証金の回収による収入

30,639

 

預り保証金の返還による支出

2,678

 

預り保証金の受入による収入

7,858

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

377,645

1,516,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

26,820

 

自己株式の取得による支出

1,001,750

 

配当金の支払額

2,086,872

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,104,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

883,324

2,797,876

現金及び現金同等物の期首残高

8,848,786

11,960,192

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 9,732,110

※1 9,162,316