(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
2,751,282
1,487,685
減価償却費
176,619
231,671
その他の損益(△は益)
770
18,852
引当金の増減額(△は減少)
59,394
38,974
受取利息及び受取配当金
△52
△3,629
支払利息
1,439
2,556
支払補償費
2,376
-
自己株式取得費用
1,993
固定資産除売却損益(△は益)
1,107
売上債権の増減額(△は増加)
△50,828
217,945
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,552
△37,702
仕入債務の増減額(△は減少)
288,980
△177,652
未払消費税等の増減額(△は減少)
△167,693
64,181
その他の資産の増減額(△は増加)
△537,421
△213,152
その他の負債の増減額(△は減少)
417,894
13,982
小計
2,942,202
1,644,819
利息及び配当金の受取額
52
3,629
利息の支払額
△1,439
△2,556
補償費の支払額
△2,376
法人税等の支払額
△1,115,738
△657,256
1,822,699
988,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,293,114
△773,867
資産除去債務の履行による支出
△7,310
非連結子会社株式の取得による支出
△132,420
敷金及び保証金の差入による支出
△95,978
△27,369
敷金及び保証金の回収による収入
12,249
預り保証金の返還による支出
△2,678
預り保証金の受入による収入
7,858
△1,516,333
△796,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△26,820
自己株式の取得による支出
△1,001,750
配当金の支払額
△2,086,872
△1,070,090
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,200
12,400
△3,104,242
△1,084,510
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,797,876
△892,171
現金及び現金同等物の期首残高
11,960,192
8,755,086
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,162,316
※1 7,862,915