(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
当中間会計期間
(自 2025年12月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,487,685
1,073,900
減価償却費
231,671
291,417
のれん償却額
－
9,478
株式報酬費用消滅損
14,269
その他の損益（△は益）
18,852
29,198
引当金の増減額（△は減少）
38,974
57,263
受取利息及び受取配当金
△3,629
△6,455
支払利息
2,556
6,452
自己株式取得費用
1,433
固定資産除売却損益（△は益）
1,107
0
売上債権の増減額（△は増加）
217,945
99,565
棚卸資産の増減額（△は増加）
△37,702
1,272
仕入債務の増減額（△は減少）
△177,652
△44,940
未払消費税等の増減額（△は減少）
64,181
△115,839
その他の資産の増減額（△は増加）
△213,152
△44,946
その他の負債の増減額（△は減少）
13,982
206,426
小計
1,644,819
1,578,496
利息及び配当金の受取額
3,629
6,455
利息の支払額
△2,556
△6,452
法人税等の支払額
△657,256
△317,669
988,636
1,260,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△773,867
△713,282
資産除去債務の履行による支出
△7,310
△11,146
敷金及び保証金の差入による支出
△27,369
△11,864
敷金及び保証金の回収による収入
12,249
9,523
△796,296
△726,770
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△26,820
△86,820
自己株式の取得による支出
△701,425
配当金の支払額
△1,070,090
△1,092,115
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12,400
580
△1,084,510
△1,879,780
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△892,171
△1,345,720
現金及び現金同等物の期首残高
8,755,086
7,519,355
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 7,862,915
※１ 6,173,634