⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,619
|
―
|
―
|
7,619
|
6,408
|
1,261
|
1,210
|
工具・器具及び備品
|
3,560
|
―
|
―
|
3,560
|
3,531
|
67
|
28
|
有形固定資産計
|
11,179
|
―
|
―
|
11,179
|
9,939
|
1,329
|
1,239
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
70,444
|
13,330
|
―
|
83,774
|
45,606
|
9,989
|
38,168
|
その他
|
6,960
|
450
|
―
|
7,410
|
7,410
|
2,670
|
―
|
無形固定資産計
|
77,404
|
13,780
|
―
|
91,184
|
53,016
|
12,659
|
38,168
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
3,606
|
―
|
―
|
3,606
|
2,215
|
716
|
1,390
|
繰延資産計
|
3,606
|
―
|
―
|
3,606
|
2,215
|
716
|
1,390
|
（注１）当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア クラウドコーチングシステム 13,330千円
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第１回無担保社債
|
2019年２月18日
|
25,000
|
15,000 (10,000)
|
0.14
|
なし
|
2024年３月29日
|
第２回無担保社債
|
2020年３月31日
|
35,000
|
25,000 (10,000)
|
0.04
|
なし
|
2025年３月31日
|
合計
|
―
|
60,000
|
40,000 (20,000)
|
―
|
なし
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
区分
|
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
社債
|
20,000
|
15,000
|
5,000
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
24,420
|
24,326
|
1.50
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
68,879
|
42,344
|
1.51
|
2023年10月１日～ 2025年４月28日
|
合計
|
93,299
|
66,670
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
27,658
|
14,686
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 （目的使用）
(千円)
|
当期減少額 （その他）
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
18,470
|
18,766
|
18,470
|
―
|
18,766
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
353,917
|
定期預金
|
34,839
|
合計
|
388,757
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
|
29,834
|
ユアサ商事株式会社
|
14,322
|
トヨタ紡織株式会社
|
13,420
|
株式会社ゆうちょ銀行
|
10,869
|
江崎グリコ株式会社
|
6,732
|
その他
|
141,147
|
合計
|
216,325
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
132,885
|
1,028,846
|
945,405
|
216,325
|
81.4
|
61.94
|
③ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
エグゼクティブコーチングサービス
|
4,154
|
クラウド付オンライン1on1
|
4,098
|
法人研修
|
1,755
|
その他
|
995
|
合計
|
11,004
|
④ 敷金
品名
|
金額(千円)
|
京阪神ビルディング株式会社
|
48,967
|
その他
|
1,780
|
合計
|
50,747
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ニューチャーネットワークス
|
12,531
|
株式会社エム・シー・ジー
|
3,667
|
株式会社スリーシーズ
|
3,181
|
株式会社イキイキ
|
2,743
|
ファイヤー株式会社
|
2,303
|
その他
|
32,401
|
合計
|
56,828
|
⑥ 未払法人税等
相手先
|
金額(千円)
|
法人税及び地方法人税
|
15,194
|
事業税及び特別法人事業税
|
9,071
|
都道府県民税
|
1,817
|
合計
|
26,083
|
⑦ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
日本トータルテレマーケティング株式会社
|
9,452
|
プルデンシャル生命保険株式会社
|
7,469
|
ガイアモーレ株式会社
|
4,620
|
ケンコーマヨネーズ株式会社
|
3,586
|
シスメックス株式会社
|
2,666
|
その他
|
39,954
|
合計
|
67,747
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
33,344
|
興産信用金庫
|
9,000
|
合計
|
42,344
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上 （千円）
|
―
|
―
|
819,067
|
1,148,158
|
税引前四半期（当期）純利益 （千円）
|
―
|
―
|
178,777
|
224,205
|
四半期（当期）純利益 （千円）
|
―
|
―
|
118,710
|
172,264
|
１株当たり四半期（当期）純利益 （円）
|
―
|
―
|
122.63
|
177.96
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益 （円）
|
―
|
―
|
33.31
|
55.32
|
(注) 当社は、2022年10月20日付けで東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書
は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間及び当第３
四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。