④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年10月１日 　至 2020年９月30日)	当事業年度 (自 2020年10月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									18,675	230,936
	減価償却費									29,609	11,554
	敷金償却									2,438	2,203
	保証料償却・社債発行費償却									1,014	978
	受取利息及び受取配当金									△5	△34
	支払利息及び社債利息									1,089	948
	売上債権の増減額（△は増加）									△29,179	△11,712
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△732	△2,892
	その他流動資産の増減額（△は増加）									163	△5,605
	仕入債務の増減額（△は減少）									5,226	2,157
	前受金の増減額（△は減少）									27,540	32,662
	賞与引当金の増減額（△は減少）									―	18,470
	その他流動負債の増減額（△は減少）									5,245	18,138
	その他									111	1,102
	小計									61,196	298,907
	利息及び配当金の受取額									5	34
	利息の支払額									△1,089	△948
	法人税等の支払額									△13,146	△2,190
	営業活動によるキャッシュ・フロー									46,966	295,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△3,002	△2
	有形固定資産の取得による支出									△228	―
	無形固定資産の取得による支出									△31,848	△11,431
	その他									△1,779	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△36,858	△11,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の借入による収入									10,000	―
	短期借入金の返済による支出									△10,000	―
	長期借入れによる収入									90,000	―
	長期借入金の返済による支出									△19,483	△25,226
	社債の発行による収入									50,000	―
	社債の償還による支出									△15,000	△20,000
	配当金の支払額									△9,680	△3,872
	財務活動によるキャッシュ・フロー									95,837	△49,098
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										105,944	235,271
現金及び現金同等物の期首残高										122,845	228,789
現金及び現金同等物の期末残高										※１ 228,789	※１ 464,061