⑤ 【附属明細表】
【固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,619
|
21,929
|
7,619
|
21,929
|
623
|
1,834
|
21,305
|
工具・器具及び備品
|
3,560
|
13,824
|
1,073
|
16,310
|
4,085
|
1,627
|
12,225
|
有形固定資産計
|
11,179
|
35,753
|
8,692
|
38,240
|
4,708
|
3,461
|
33,531
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
83,774
|
34,200
|
5,530
|
112,444
|
58,096
|
12,490
|
54,348
|
その他
|
7,410
|
2,300
|
―
|
9,710
|
9,710
|
2,300
|
―
|
無形固定資産計
|
91,184
|
36,500
|
5,530
|
122,154
|
67,806
|
14,790
|
54,348
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
3,606
|
―
|
―
|
3,606
|
2,932
|
716
|
673
|
繰延資産計
|
3,606
|
―
|
―
|
3,606
|
2,932
|
716
|
673
|
(注1)当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 オフィス造作物及び社内インフラ設備等 21,929千円
工具・器具及び備品 オフィス什器等 13,824千円
ソフトウェア クラウドコーチングシステム 34,200千円
【社債明細表】
銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
第1回無担保社債
|
2019年2月18日
|
15,000
|
5,000 (5,000)
|
0.14
|
なし
|
2024年3月29日
|
第2回無担保社債
|
2020年3月31日
|
25,000
|
15,000 (10,000)
|
0.04
|
なし
|
2025年3月31日
|
合計
|
―
|
40,000
|
20,000 (15,000)
|
―
|
なし
|
―
|
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
区分
|
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
社債
|
15,000
|
5,000
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
24,326
|
37,654
|
1.41
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
42,344
|
30,525
|
1.31
|
2025年3月10日 ~ 2026年4月25日
|
合計
|
66,670
|
68,179
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
24,682
|
5,843
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
18,766
|
6,637
|
18,766
|
―
|
6,637
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
521,261
|
定期預金
|
39,840
|
合計
|
561,109
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱電機株式会社
|
15,495
|
矢崎総業株式会社
|
7,369
|
株式会社ボルテックス
|
6,545
|
小田急電鉄株式会社
|
4,781
|
エムイーシーテクノ株式会社
|
4,752
|
その他
|
128,721
|
合計
|
167,664
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
216,325
|
1,042,489
|
1,091,150
|
167,664
|
86.7
|
67.2
|
③ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
エグゼクティブコーチングサービス
|
4,127
|
クラウド付オンライン1on1
|
637
|
法人研修
|
1,199
|
その他
|
281
|
合計
|
6,245
|
④ 未収還付法人税等
相手先
|
金額(千円)
|
法人税及び地方法人税
|
12,418
|
事業税及び特別法人事業税
|
2,362
|
都道府県民税
|
729
|
合計
|
15,510
|
⑤ 敷金
品名
|
金額(千円)
|
京阪神ビルディング株式会社
|
48,375
|
合計
|
48,375
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セブンフォールド・ブリス
|
4,636
|
株式会社アトラエ
|
2,965
|
株式会社ホープラット
|
2,512
|
ファイヤー株式会社
|
1,860
|
株式会社エム・シー・ジー
|
1,584
|
その他
|
20,841
|
合計
|
34,399
|
⑦ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
デロイトトーマツ合同会社
|
14,740
|
ケンコーマヨネーズ株式会社
|
8,052
|
プルデンシャル生命保険株式会社
|
7,469
|
三菱電機株式会社
|
6,688
|
日本トータルテレマーケティング株式会社
|
5,172
|
その他
|
44,646
|
合計
|
86,768
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
11,686
|
株式会社みずほ銀行
|
15,839
|
興産信用金庫
|
3,000
|
合計
|
30,525
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高 (千円)
|
331,781
|
616,712
|
839,211
|
1,155,988
|
税引前四半期(当期)純利益 (千円)
|
26,674
|
55,099
|
24,870
|
76,134
|
四半期(当期)純利益 (千円)
|
18,198
|
35,698
|
15,789
|
53,394
|
1株当たり四半期(当期)純利益 (円)
|
16.89
|
32.73
|
14.42
|
48.66
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) (円)
|
16.89
|
15.85
|
△18.03
|
34.06
|