⑤ 【附属明細表】
【固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額
 (千円)

当期末残高
 (千円)

当期末減価
 償却累計額
 又は償却累
 計額(千円)

当期償却額
 (千円)

差引当期末
 残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

7,619

21,929

7,619

21,929

623

1,834

21,305

 工具・器具及び備品

3,560

13,824

1,073

16,310

4,085

1,627

12,225

有形固定資産計

11,179

35,753

8,692

38,240

4,708

3,461

33,531

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

83,774

34,200

5,530

112,444

58,096

12,490

54,348

 その他

7,410

2,300

9,710

9,710

2,300

無形固定資産計

91,184

36,500

5,530

122,154

67,806

14,790

54,348

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

  社債発行費

3,606

3,606

2,932

716

673

繰延資産計

3,606

3,606

2,932

716

673

 

(注1)当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物 オフィス造作物及び社内インフラ設備等 21,929千円

工具・器具及び備品 オフィス什器等     13,824千円

ソフトウェア クラウドコーチングシステム  34,200千円

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
 (千円)

当期末残高
 (千円)

利率
 (%)

担保

償還期限

第1回無担保社債

2019年2月18日

15,000

5,000

(5,000)

0.14

なし

2024年3月29日

第2回無担保社債

2020年3月31日

25,000

15,000

(10,000)

0.04

なし

2025年3月31日

合計

40,000

20,000

(15,000)

なし

 

(注)  1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

   2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

区分

1年以内
 (千円)

1年超2年以内
 (千円)

2年超3年以内
 (千円)

3年超4年以内
 (千円)

4年超5年以内
 (千円)

社債

15,000

5,000

 

 

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
 (千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

24,326

37,654

1.41

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

42,344

30,525

1.31

2025年3月10日

 2026年4月25日

合計

66,670

68,179

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
 (千円)

2年超3年以内
 (千円)

3年超4年以内
 (千円)

4年超5年以内
 (千円)

長期借入金

24,682

5,843

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額

(目的使用)
 (千円)

当期減少額

(その他)
 (千円)

当期末残高
 (千円)

賞与引当金

18,766

6,637

18,766

6,637

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

521,261

  定期預金

39,840

合計

561,109

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三菱電機株式会社

15,495

矢崎総業株式会社

7,369

株式会社ボルテックス

6,545

小田急電鉄株式会社

4,781

エムイーシーテクノ株式会社

4,752

その他

128,721

合計

167,664

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
 (A)

当期発生高(千円)
 
 (B)

当期回収高(千円)
 
 (C)

当期末残高(千円)
 
 (D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

216,325

1,042,489

1,091,150

167,664

86.7

67.2

 

 

   仕掛品

品名

金額(千円)

エグゼクティブコーチングサービス

4,127

クラウド付オンライン1on1

637

法人研修

1,199

その他

281

合計

6,245

 

 

 

   未収還付法人税等

相手先

金額(千円)

法人税及び地方法人税

12,418

事業税及び特別法人事業税

2,362

都道府県民税

729

合計

15,510

 

 

⑤   敷金

品名

金額(千円)

京阪神ビルディング株式会社

48,375

合計

48,375

 

 

   買掛金

相手先

金額(千円)

株式会社セブンフォールド・ブリス

4,636

株式会社アトラエ

2,965

株式会社ホープラット

2,512

ファイヤー株式会社

1,860

株式会社エム・シー・ジー

1,584

その他

20,841

合計

34,399

 

 

⑦  契約負債

相手先

金額(千円)

デロイトトーマツ合同会社

14,740

ケンコーマヨネーズ株式会社

8,052

プルデンシャル生命保険株式会社

7,469

三菱電機株式会社

6,688

日本トータルテレマーケティング株式会社

5,172

その他

44,646

合計

86,768

 

 

 

⑧   長期借入金

相手先

金額(千円)

株式会社三井住友銀行

11,686

株式会社みずほ銀行

15,839

興産信用金庫

3,000

合計

30,525

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高            (千円)

331,781

616,712

839,211

1,155,988

税引前四半期(当期)純利益  (千円)

26,674

55,099

24,870

76,134

四半期(当期)純利益     (千円)

18,198

35,698

15,789

53,394

1株当たり四半期(当期)純利益 (円)

16.89

32.73

14.42

48.66

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)    (円)

16.89

15.85

△18.03

34.06