⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

提出会社

第1回無担保社債

2019年2月18日

5,000

(  ― )

0.14

なし

2024年3月29日

提出会社

第2回無担保社債

2020年3月31日

15,000

5,000

(  5,000)

0.04

なし

2025年3月31日

合計

20,000

5,000

(  5,000)

なし

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

区分

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

社債

5,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

 (千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

3,064

1年以内に返済予定の長期借入金

39,646

24,682

1.35

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

41,063

5,843

1.11

  2025年10月1日

  2026年4月25日

合計

83,773

30,525

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

5,843

 

 

【資産除去債務明細表】

 該当事項はありません。