(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
29,872
減価償却費
16,372
敷金償却
709
のれん償却額
9,859
顧客関連資産償却額
22,000
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,434
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
5,389
受取利息及び受取配当金
△279
支払利息及び社債利息
503
社債発行費償却
347
保険解約返戻金
△328
売上債権の増減額(△は増加)
7,205
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,473
その他流動資産の増減額(△は増加)
8,941
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,427
未払金の増減額(△は減少)
44,634
契約負債の増減額(△は減少)
△14,733
その他流動負債の増減額(△は減少)
12,819
その他
0
小計
143,796
利息及び配当金の受取額
38
利息の支払額
△503
法人税等の支払額
△18,925
法人税等の還付額
15,510
139,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△4,210
保険積立金の積立による支出
△41,439
保険積立金の解約による収入
822
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△89,590
△134,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
16,936
長期借入金の返済による支出
△18,824
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△54,812
△66,700
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△61,202
現金及び現金同等物の期首残高
521,268
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 460,066