(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
29,872
99,816
減価償却費
16,372
13,739
敷金償却
709
のれん償却額
9,859
顧客関連資産償却額
22,000
14,000
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,434
18,046
株主優待費用引当金の増減額(△は減少)
―
3,160
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
5,389
受取利息及び受取配当金
△279
△360
支払利息及び社債利息
503
151
社債発行費償却
347
148
保険解約返戻金
△328
△7,432
売上債権の増減額(△は増加)
7,205
61,566
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,473
1,779
その他流動資産の増減額(△は増加)
8,941
11,027
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,427
△65,368
未払金の増減額(△は減少)
44,634
6,602
契約負債の増減額(△は減少)
△14,733
△39,049
その他流動負債の増減額(△は減少)
12,819
△8,073
その他
0
△3,172
小計
143,796
122,540
利息及び配当金の受取額
38
252
利息の支払額
△503
△151
法人税等の支払額
△18,925
△30,633
法人税等の還付額
15,510
9,536
139,916
101,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△603
無形固定資産の取得による支出
△4,210
△22,860
保険積立金の積立による支出
△41,439
△70,591
保険積立金の解約による収入
822
56,845
ゴルフ会員権の取得による支出
△23,763
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△89,590
△134,417
△60,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
16,936
長期借入金の返済による支出
△18,824
△17,994
社債の償還による支出
△10,000
△5,000
配当金の支払額
△54,812
△51,962
新株予約権の行使による株式の発行による収入
612
△66,700
△74,344
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△61,202
△33,773
現金及び現金同等物の期首残高
521,268
402,015
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 460,066
※1 368,242