⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
60,092
|
17,952
|
1,566
|
76,478
|
20,244
|
5,069
|
56,233
|
車両運搬具
|
8,405
|
－
|
－
|
8,405
|
4,276
|
2,061
|
4,128
|
工具、器具及び備品
|
68,911
|
9,970
|
14,242
|
64,639
|
39,968
|
13,163
|
24,671
|
その他
|
6,745
|
19,015
|
1,643
|
24,118
|
9,740
|
8,587
|
14,378
|
有形固定資産計
|
144,155
|
46,938
|
17,452
|
173,641
|
74,229
|
28,881
|
99,411
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
9,220
|
－
|
5,720
|
3,500
|
3,500
|
953
|
－
|
その他
|
2,530
|
－
|
－
|
2,530
|
2,530
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
11,750
|
－
|
5,720
|
6,030
|
6,030
|
953
|
－
|
長期前払費用
|
12,899
|
1,194
|
7,016
|
7,077
|
3,862
|
2,150
|
3,215
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
本社内装工事
|
14,756千円
|
工具、器具及び備品
|
|
パソコン・ネットワーク設備
|
5,756千円
|
一括償却資産
|
|
パソコン・ネットワーク設備
|
13,021千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
|
サーバー機器除却
|
14,000千円
|
ソフトウエア
|
|
自社利用ソフトウエアの除却
|
5,720千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
155,851
|
80,393
|
1.02
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
118,676
|
38,283
|
1.15
|
2023年11月28日～ 2026年12月７日
|
合計
|
274,527
|
118,676
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
20,783
|
7,500
|
7,500
|
2,500
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
59,922
|
163,630
|
59,922
|
－
|
163,630
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
－
|
預金
|
|
普通預金
|
3,685,135
|
定期預金
|
3,000
|
合計
|
3,688,135
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
厚生労働省
|
2,481,418
|
ヤマトシステム開発株式会社
|
59,343
|
日本マイクロソフト株式会社
|
58,846
|
株式会社北國銀行
|
40,931
|
株式会社エムティーアイ
|
27,040
|
その他
|
207,354
|
合計
|
2,874,935
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
723,412
|
12,496,943
|
10,345,420
|
2,874,935
|
78.3
|
52.5
|
③ 敷金
相手先
|
金額(千円)
|
清水建設株式会社
|
150,041
|
三菱地所プロパティマネジメント株式会社
|
57,467
|
水谷彬子
|
13,393
|
学校法人みえ大橋学園
|
9,887
|
三井不動産レジデンシャルリース株式会社
|
2,400
|
その他
|
4,806
|
合計
|
237,996
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
|
684,834
|
日本マイクロソフト株式会社
|
684,511
|
Twilio Japan合同会社
|
648,838
|
株式会社インサイトテクノロジー
|
48,950
|
Amazon Web Services, Inc.
|
37,349
|
その他
|
39,431
|
合計
|
2,143,915
|
⑤ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
736,746
|
住民税
|
69,952
|
事業税
|
127,703
|
合計
|
934,402
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
6,771,527
|
11,360,857
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
1,612,683
|
2,385,299
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
998,970
|
1,495,315
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
73.11
|
109.44
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
30.30
|
36.33
|
(注) １．2022年10月６日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．2022年５月16日開催の取締役会決議により、2022年６月２日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。