④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
当事業年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
233,587
314,888
減価償却費
43,442
26,553
有形固定資産除却損
69,034
0
事務所閉鎖損失
25,608
－
受取利息及び受取配当金
△28
△19
支払利息
10,489
4,008
売上債権の増減額（△は増加）
△167,448
△255,535
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,650
1,650
仕入債務の増減額（△は減少）
89,981
145,683
未払金の増減額（△は減少）
△56,095
5,130
未払費用の増減額（△は減少）
△7,172
8,924
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,150
△17,227
その他の資産の増減額（△は増加）
17,676
△35,295
その他の負債の増減額（△は減少）
24,600
△58,295
小計
289,175
140,466
利息及び配当金の受取額
24
16
利息の支払額
△10,489
△4,008
法人税等の支払額
△68,053
△139,647
210,656
△3,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,808
△29,910
投資有価証券の取得による支出
△6,300
定期預金の払戻による収入
213,360
保険積立金の積立による支出
△1,007
敷金の差入による支出
△21,565
△6,199
敷金の回収による収入
6,462
1,202
△39,219
177,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△444,208
△204,239
株式の発行による収入
1,231,092
786,884
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
958,320
△29,966
現金及び現金同等物の期首残高
535,551
1,493,872
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,493,872
※ 1,463,906