⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
76,478
|
148,601
|
－
|
225,079
|
29,978
|
9,733
|
195,101
|
車両運搬具
|
8,405
|
－
|
－
|
8,405
|
5,651
|
1,374
|
2,753
|
工具、器具及び備品
|
64,639
|
60,751
|
－
|
125,390
|
62,305
|
22,337
|
63,085
|
その他
|
24,118
|
13,820
|
5,102
|
32,836
|
17,284
|
12,646
|
15,552
|
有形固定資産計
|
173,641
|
223,172
|
5,102
|
391,712
|
115,219
|
46,092
|
276,492
|
長期前払費用
|
7,077
|
3,027
|
258
|
9,845
|
5,695
|
1,832
|
4,150
|
(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社内装工事
|
106,453千円
|
建物
|
津事業所内装工事
|
33,610千円
|
工具、器具及び備品
|
パソコン・ネットワーク設備
|
45,149千円
|
一括償却資産
|
パソコン・ネットワーク設備
|
4,964千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
80,393
|
20,783
|
1.02
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
38,283
|
17,500
|
1.30
|
2026年12月７日
|
合計
|
118,676
|
38,283
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
7,500
|
7,500
|
2,500
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
163,630
|
112,930
|
163,630
|
－
|
112,930
|
役員賞与引当金
|
－
|
14,000
|
－
|
－
|
14,000
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
－
|
預金
|
|
普通預金
|
4,833,945
|
別段預金
|
422
|
定期預金
|
3,000
|
合計
|
4,837,367
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
公益社団法人国民健康保険中央会
|
615,357
|
厚生労働省
|
397,152
|
国立研究開発法人国立がん研究センター
|
59,128
|
ヤマトシステム開発株式会社
|
50,444
|
大和アセットマネジメント株式会社
|
25,024
|
その他
|
191,305
|
合計
|
1,338,412
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,874,935
|
12,154,729
|
13,691,252
|
1,338,412
|
91.1
|
63.3
|
③ 敷金
相手先
|
金額(千円)
|
清水建設株式会社
|
316,342
|
三菱地所プロパティマネジメント株式会社
|
56,927
|
学校法人みえ大橋学園
|
22,239
|
水谷彬子
|
13,225
|
三交不動産株式会社
|
6,116
|
その他
|
3,733
|
合計
|
418,585
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日本マイクロソフト株式会社
|
508,417
|
株式会社パワービー
|
8,394
|
株式会社デジタルデザイン
|
5,830
|
株式会社Hajimari
|
5,390
|
SoftwareOne Japan株式会社
|
5,236
|
その他
|
57,787
|
合計
|
591,055
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,475,702
|
6,479,326
|
8,895,509
|
11,049,754
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
843,959
|
1,524,083
|
1,855,312
|
2,089,083
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
537,536
|
956,372
|
1,169,341
|
1,382,385
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
37.95
|
66.50
|
80.73
|
95.01
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
37.95
|
28.69
|
14.50
|
14.45
|