⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額及び償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引

当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物及び構築物

233,763

241,523

12,847

462,439

156,373

56,915

306,065

工具、器具及び備品

40,065

6,338

-

46,404

37,557

6,220

8,846

有形固定資産計

273,828

247,862

12,847

508,843

193,931

63,135

314,911

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

31,710

21,230

5,006

10,480

無形固定資産計

31,710

21,230

5,006

10,480

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

     建物及び構築物    MARK&LONA青山店       新設工事   179,720千円

                 MARK&LONA阪急うめだ本店    改装工事    13,593千円

                 MARK&LONA松坂屋名古屋店    増設工事    14,693千円

                MARK&LONAアウトレット店  新設工事    3,350千円

                                本社            増設工事    30,165千円

     工具、器具及び備品  MARK&LONA青山店       備品等     3,695千円

                                本社                       業務用PC等      2,643千円

2.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

161

140

161

140

商品保証引当金

36,156

36,156

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

773

預金

 

普通預金

2,355,039

定期預金

480,024

小計

2,835,064

合計

2,835,838

 

 

② 受取手形及び売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

JC FAMILY CO., LTD.

105,799

株式会社ゴルフパートナー

50,896

株式会社エフレジ

40,540

株式会社大丸松坂屋百貨店

31,072

GINZA SIXリテールマネジメント株式会社

24,044

その他

98,957

合計

351,308

 

 

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)
(A)

当期発生高

(千円)
(B)

当期回収高

(千円)
(C)

当期末残高

(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

353,833

5,155,622

5,158,148

351,308

93.6

25.0

 

 

③ 商品

 

品目

金額(千円)

販売用商品

369,146

合計

369,146

 

 

 

④ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社三共生興アパレルファッション

12,984

株式会社日悌

5,776

ユーワン株式会社

2,897

ウインズファクトリー株式会社

2,116

キャスコ株式会社

1,897

その他

7,169

合計

32,839

 

 

⑤ 契約負債(流動負債)

 

区分

金額(千円)

商品の販売に係る契約負債

247,919

ポイント制度に係る契約負債

36,192

合計

284,111

 

 

⑥ 未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社ユナイテッドラウンジ

36,338

東京納品代行株式会社

10,637

株式会社イーエムネットジャパン

5,959

株式会社maue

5,570

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社

2,945

その他

42,136

合計

103,585

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,403,910

2,531,932

3,828,330

4,857,663

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

175,222

203,067

372,631

292,297

四半期(当期)純利益

(千円)

116,488

132,121

238,533

190,873

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

19.18

21.75

39.27

31.42

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

19.18

2.57

17.52

△7.85