(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

203,067

91,298

 

減価償却費

30,334

46,030

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

29

30

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

19,362

 

受取利息及び受取配当金

53

241

 

為替差損益(△は益)

958

2,986

 

売上債権の増減額(△は増加)

65,210

42,595

 

商品の増減額(△は増加)

64,622

53,242

 

仕入債務の増減額(△は減少)

78,720

36,266

 

受取補償金

2,086

700

 

契約負債の増減額(△は減少)

191,605

65,788

 

その他の資産の増減額(△は増加)

5,610

16,688

 

その他の負債の増減額(△は減少)

297,709

28,055

 

小計

209,088

200,021

 

利息及び配当金の受取額

53

241

 

補償金の受取額

2,086

700

 

法人税等の支払額

284,136

 

法人税等の還付額

32,875

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,907

233,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

169,899

86,312

 

有形固定資産の除却による支出

1,200

6,325

 

無形固定資産の取得による支出

1,333

9,842

 

敷金及び保証金の差入による支出

32,478

18,542

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,515

17,874

 

積立保険料支払による支出

6,756

7,607

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

208,151

110,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

25

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25

現金及び現金同等物に係る換算差額

958

2,986

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

280,100

120,071

現金及び現金同等物の期首残高

2,783,143

2,355,813

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,503,042

 2,475,885