(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
203,067
91,298
減価償却費
30,334
46,030
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△29
△30
商品保証引当金の増減額(△は減少)
-
△19,362
受取利息及び受取配当金
△53
△241
為替差損益(△は益)
△958
2,986
売上債権の増減額(△は増加)
65,210
42,595
商品の増減額(△は増加)
△64,622
△53,242
仕入債務の増減額(△は減少)
78,720
36,266
受取補償金
△2,086
△700
契約負債の増減額(△は減少)
191,605
65,788
その他の資産の増減額(△は増加)
5,610
16,688
その他の負債の増減額(△は減少)
△297,709
△28,055
小計
209,088
200,021
利息及び配当金の受取額
53
241
補償金の受取額
2,086
700
法人税等の支払額
△284,136
法人税等の還付額
32,875
△72,907
233,838
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△169,899
△86,312
有形固定資産の除却による支出
△1,200
△6,325
無形固定資産の取得による支出
△1,333
△9,842
敷金及び保証金の差入による支出
△32,478
△18,542
敷金及び保証金の回収による収入
3,515
17,874
積立保険料支払による支出
△6,756
△7,607
△208,151
△110,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△25
現金及び現金同等物に係る換算差額
958
△2,986
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△280,100
120,071
現金及び現金同等物の期首残高
2,783,143
2,355,813
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,503,042
※ 2,475,885