⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額及び償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引 当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
462,439
|
159,839
|
31,106
|
591,172
|
210,908
|
85,436
|
380,264
|
工具、器具及び備品
|
46,404
|
2,768
|
908
|
48,264
|
42,162
|
5,512
|
6,101
|
有形固定資産計
|
508,843
|
162,607
|
32,014
|
639,436
|
253,070
|
90,949
|
386,365
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
45,102
|
26,776
|
5,545
|
18,326
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
45,102
|
26,776
|
5,545
|
18,326
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物 MARK&LONAギンザシックス店 改装工事 95,048千円
MARK&LONA大丸心斎橋店 改装工事 62,276千円
工具、器具及び備品 本社 業務用PC等 1,617千円
MARK&LONA大丸心斎橋店 備品代 908千円
2.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
140
|
143
|
-
|
140
|
143
|
商品保証引当金
|
36,156
|
3,708
|
26,383
|
9,772
|
3,708
|
(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2.商品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、当期末時点において、自社商品不良に伴い商品の自主回収・返金等に関する費用として見込まれる金額を改めて見直しており、当該見直しに伴う洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,195
|
預金
|
|
普通預金
|
2,422,620
|
定期預金
|
480,032
|
小計
|
2,902,652
|
合計
|
2,903,847
|
② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
JC FAMILY CO., LTD.
|
187,567
|
株式会社エフレジ
|
47,427
|
株式会社大丸松坂屋百貨店
|
27,416
|
GINZA SIXリテールマネジメント株式会社
|
22,266
|
株式会社阪急阪神百貨店
|
14,252
|
その他
|
104,648
|
合計
|
403,576
|
受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
351,308
|
5,147,802
|
5,095,534
|
403,576
|
92.7
|
26.8
|
③ 商品
品目
|
金額(千円)
|
販売用商品
|
404,526
|
合計
|
404,526
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ロンヨンジャパン
|
42,240
|
三共生興アパレルファッション株式会社
|
21,755
|
合同会社ノーラ
|
15,928
|
株式会社日悌
|
13,149
|
ニッシントーア・岩尾株式会社
|
8,720
|
その他
|
59,002
|
合計
|
160,796
|
⑤ 契約負債(流動負債)
区分
|
金額(千円)
|
商品の販売に係る契約負債
|
232,660
|
ポイント制度に係る契約負債
|
41,052
|
合計
|
273,713
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユナイテッドラウンジ
|
23,048
|
株式会社イーエムネットジャパン
|
11,598
|
東京納品代行株式会社
|
9,939
|
メイヤー・ブラウン外国法事務弁護士事務所
|
8,593
|
株式会社CONNECT
|
4,433
|
その他
|
69,425
|
合計
|
127,038
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,225,282
|
2,293,103
|
3,569,214
|
4,863,766
|
税引前中間(四半期) (当期)純利益
|
(千円)
|
43,411
|
91,298
|
152,621
|
170,263
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
27,078
|
55,572
|
92,375
|
108,774
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
4.46
|
9.14
|
15.19
|
17.88
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
4.46
|
4.68
|
6.05
|
2.69
|
(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無