⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額及び償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引

当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物及び構築物

462,439

159,839

31,106

591,172

210,908

85,436

380,264

工具、器具及び備品

46,404

2,768

908

48,264

42,162

5,512

6,101

有形固定資産計

508,843

162,607

32,014

639,436

253,070

90,949

386,365

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

45,102

26,776

5,545

18,326

無形固定資産計

45,102

26,776

5,545

18,326

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

    建物及び構築物     MARK&LONAギンザシックス店  改装工事   95,048千円

                MARK&LONA大丸心斎橋店    改装工事   62,276千円

        工具、器具及び備品      本社             業務用PC等   1,617千円

                                MARK&LONA大丸心斎橋店        備品代      908千円

2.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

140

143

-

140

143

商品保証引当金

36,156

3,708

26,383

9,772

3,708

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2.商品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、当期末時点において、自社商品不良に伴い商品の自主回収・返金等に関する費用として見込まれる金額を改めて見直しており、当該見直しに伴う洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,195

預金

 

普通預金

2,422,620

定期預金

480,032

小計

2,902,652

合計

2,903,847

 

 

② 受取手形及び売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

JC FAMILY CO., LTD.

187,567

株式会社エフレジ

47,427

株式会社大丸松坂屋百貨店

27,416

GINZA SIXリテールマネジメント株式会社

22,266

株式会社阪急阪神百貨店

14,252

その他

104,648

合計

403,576

 

 

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)
(A)

当期発生高

(千円)
(B)

当期回収高

(千円)
(C)

当期末残高

(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

351,308

5,147,802

5,095,534

403,576

92.7

26.8

 

 

③ 商品

 

品目

金額(千円)

販売用商品

404,526

合計

404,526

 

 

 

④ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社ロンヨンジャパン

42,240

三共生興アパレルファッション株式会社

21,755

合同会社ノーラ

15,928

株式会社日悌

13,149

ニッシントーア・岩尾株式会社

8,720

その他

59,002

合計

160,796

 

 

⑤ 契約負債(流動負債)

 

区分

金額(千円)

商品の販売に係る契約負債

232,660

ポイント制度に係る契約負債

41,052

合計

273,713

 

 

⑥ 未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社ユナイテッドラウンジ

23,048

株式会社イーエムネットジャパン

11,598

東京納品代行株式会社

9,939

メイヤー・ブラウン外国法事務弁護士事務所

8,593

株式会社CONNECT

4,433

その他

69,425

合計

127,038

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期累計期間

中間会計期間

第3四半期累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,225,282

2,293,103

3,569,214

4,863,766

税引前中間(四半期)
(当期)純利益

(千円)

43,411

91,298

152,621

170,263

中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

27,078

55,572

92,375

108,774

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益

(円)

4.46

9.14

15.19

17.88

 

 

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益

(円)

4.46

4.68

6.05

2.69

 

(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無