【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 283,866
| 減価償却費 | 6,720
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,567
| 受取利息及び受取配当金 | △5
| 支払利息 | 2,200
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,326
| 預け金の増減額（△は増加） | 15,587
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △107,336
| 未払金の増減額（△は減少） | △95,307
| 預り金の増減額（△は減少） | △11,614
| その他 | △54,328
| 小計 | 131,541
| 利息及び配当金の受取額 | 5
| 利息の支払額 | △2,123
| 法人税等の支払額 | △62,511
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,911
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △625
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,629
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,254
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入れによる収入 | 250,000
| 長期借入金の返済による支出 | △78,758
| 社債の発行による収入 | 200,000
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,899
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,169,882
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,594,781