④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2020年１月１日 　至 2020年12月31日)	当事業年度 (自 2021年１月１日 　至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									121,291	289,137
	事業整理損									－	8,917
	固定資産除却損									2,484	551
	減価償却費									10,086	12,186
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△5,583	3,538
	受取利息及び受取配当金									△3	△8
	支払利息									2,086	3,110
	売上債権の増減額（△は増加）									△25,054	△262,095
	預け金の増減額（△は増加）									△9,177	△43,377
	仕入債務の増減額（△は減少）									148,413	242,371
	未払金の増減額（△は減少）									△55,619	90,462
	預り金の増減額（△は減少）									47,363	40,661
	その他									56,252	80,361
	小計									292,539	465,817
	利息及び配当金の受取額									3	8
	利息の支払額									△2,272	△3,040
	法人税等の支払額									△4,564	△62,510
	営業活動によるキャッシュ・フロー									285,706	400,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,803	△1,152
	無形固定資産の取得による支出									△10,241	△13,667
	敷金の差入による支出									△36,513	－
	敷金の回収による収入									4,060	28,129
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△45,498	13,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									270,000	100,000
	長期借入金の返済による支出									△72,309	△140,084
	財務活動によるキャッシュ・フロー									197,691	△40,084
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										437,899	373,501
現金及び現金同等物の期首残高										358,481	796,380
現金及び現金同等物の期末残高										※ 796,380	※ 1,169,882