（４）連結キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当連結会計年度 （自　2025年１月１日 至　2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△38,210
減価償却費	25,973
投資事業組合運用損	2,060
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,078
受取利息及び受取配当金	△2,233
支払利息	8,782
固定資産除却損	505
固定資産売却損	39
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	7,845
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,481
契約負債の増減額（△は減少）	△23,820
預り金の増減額（△は減少）	△4,959
その他	△3,090
小計	△32,666
利息及び配当金の受取額	2,233
利息の支払額	△8,588
法人税等の還付額	17,780
法人税等の支払額	△3,463
営業活動によるキャッシュ・フロー	△24,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△377
無形固定資産の取得による支出	△10,709
その他	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000
長期借入れによる収入	100,000
長期借入金の返済による支出	△241,351
社債の償還による支出	△40,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	2,103
その他	23,968
財務活動によるキャッシュ・フロー	△255,278
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△291,071
現金及び現金同等物の期首残高	1,661,285
現金及び現金同等物の期末残高	1,370,213