⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物附属設備
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7,946
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－
|
－
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7,946
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1,197
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532
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6,748
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工具、器具及び備品
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26,103
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1,393
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－
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27,496
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15,301
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6,111
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12,194
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有形固定資産計
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34,050
|
1,393
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－
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35,443
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16,499
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6,644
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18,943
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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自社利用のノートパソコン
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1,393千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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25,497
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－
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19,862
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5,635
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－
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役員賞与引当金
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8,761
|
－
|
8,761
|
－
|
－
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（注）賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、引当額と実際支給額との差額の戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
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普通預金
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2,357,304
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合計
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2,357,304
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社NTTドコモ
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359,623
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auフィナンシャルサービス株式会社
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18,468
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アイフル株式会社
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16,082
|
株式会社インテリジェントウェイブ
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6,655
|
ライフカード株式会社
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6,600
|
その他
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4,092
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合計
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411,520
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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442,354
|
3,086,925
|
3,117,758
|
411,520
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88.3
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50.5
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先
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金額(千円)
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株式会社日立システムズ
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54,824
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株式会社ユーキャスサービス
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27,610
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株式会社インテリジェントウェイブ
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26,620
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富士ソフト株式会社
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25,498
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株式会社リンクレア
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22,132
|
その他
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90,723
|
合計
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247,407
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④ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
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未払法人税
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96,772
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未払事業税
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15,513
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未払住民税
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12,162
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合計
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124,448
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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－
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1,443,832
|
2,109,547
|
2,806,295
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税引前四半期(当期)
純利益
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(千円)
|
－
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390,584
|
504,682
|
614,920
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四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
255,887
|
330,722
|
405,556
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
41.95
|
54.22
|
64.51
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
－
|
16.13
|
12.27
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10.94
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（注）１．当社は、2022年10月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2022年４月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。