(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△162,169
△91,046
減価償却費
825
152
のれん償却額
34,156
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,810
受取利息及び受取配当金
△187
△753
売上債権の増減額（△は増加）
75,155
△88,383
仕入債務の増減額（△は減少）
△36,389
△24,993
未払金の増減額（△は減少）
14,629
△21,213
未払費用の増減額（△は減少）
△1,943
△2,399
未払消費税等の増減額（△は減少）
26,605
11,585
その他
19,515
△5,520
小計
△29,801
△207,763
利息及び配当金の受取額
187
753
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
50,909
17,008
21,295
△190,001
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
303
差入保証金の回収による収入
274
570
差入保証金の差入による支出
△356
577
213
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△31
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,784
△6,802
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
31,626
△196,591
現金及び現金同等物の期首残高
1,783,367
1,655,024
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,814,994
※ 1,458,432