④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
205,089
316,456
減価償却費
57,115
38,583
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,184
74,945
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,187
△1,682
返品調整引当金の増減額（△は減少）
4,707
△798
受取利息及び受取配当金
△870
△195
支払利息
2,063
1,483
固定資産売却益
△45
―
固定資産除却損
3,097
投資有価証券評価損益（△は益）
20,001
関係会社株式売却損益（△は益）
7,720
減損損失
26,000
出資金評価損
268
売上債権の増減額（△は増加）
△47,134
7,613
たな卸資産の増減額（△は増加）
△22,328
△355
仕入債務の増減額（△は減少）
33,163
57,914
未払金の増減額（△は減少）
68,537
94,164
前受金の増減額（△は減少）
△2,735
1,252
前受収益の増減額（△は減少）
76,219
54,184
長期前受収益の増減額（△は減少）
46,059
△45,554
その他
21,741
11,958
小計
484,945
637,691
利息及び配当金の受取額
348
117
利息の支払額
△2,063
△1,483
法人税等の支払額
△80,972
△60,742
402,257
575,583
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△23,000
△24,000
定期預金の払戻による収入
11,000
12,000
有形固定資産の取得による支出
△18,444
△7,664
無形固定資産の取得による支出
△7,443
△24,919
有形固定資産の売却による収入
45
貸付金の回収による収入
1,905
15,971
出資金の払込による支出
△20,001
差入保証金の差入による支出
△10,491
△8,871
差入保証金の戻入による収入
1,415
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△5,701
△45,012
△63,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入の返済による支出
△160,000
△60,000
短期借入れによる収入
160,000
60,000
長期借入金の返済による支出
△158,257
△136,372
長期借入れによる収入
319,500
120,700
配当金の支払額
△443
161,243
△16,115
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
518,488
496,280
現金及び現金同等物の期首残高
667,781
1,186,270
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,186,270
※1 1,682,550