⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,850

5,090

7,940

1,066

475

6,873

  工具、器具及び備品

3,573

1,352

4,926

3,723

827

1,202

有形固定資産計

6,423

6,442

12,866

4,790

1,302

8,075

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  営業権

20,440

20,440

20,440

2,234

 ソフトウエア

21,978

55,581

77,560

13,833

12,177

63,726

 ソフトウエア仮勘定

4,824

84,375

55,581

33,618

33,618

無形固定資産計

47,243

139,956

55,581

131,618

34,273

14,412

97,344

長期前払費用

2,036

2,036

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社増床によるもの

5,090千円

工具器具備品

PC等の購入によるもの

1,352千円

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替

55,581千円

ソフトウエア仮勘定

AEIに係るソフトウエア資産の計上

30,669千円

ソフトウエア仮勘定

PSFに係るソフトウエア資産の計上

36,840千円

ソフトウエア仮勘定

業務ポータルに係るソフトウエア資産の計上

16,865千円

 

 

 2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替

55,581千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

762,481

合計

762,481

 

 

②  売掛金及び契約資産

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

凸版印刷株式会社

33,221

日新運輸株式会社

17,116

株式会社新興出版社啓林館

13,183

ユニファイド・サービス株式会社

10,818

日精株式会社

7,200

その他

94,790

合計

176,330

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

127,585

894,074

845,329

176,330

82.74

62.04

 

 

③  未払金

 

相手先

金額(千円)

アマゾンジャパン合同会社

8,598

Amazon Web Services, Inc.

1,782

デジタルリバージャパン株式会社

1,546

その他

10,737

合計

22,665

 

 

④  未払費用

相手先

金額(千円)

従業員給与等

124,097

合計

124,097

 

 

⑤  預り金

相手先

金額(千円)

従業員社会保険料等

11,613

合計

11,613

 

 

⑥  未払消費税等

相手先

金額(千円)

消費税及び地方消費税

21,759

合計

21,759

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

199,752

411,573

644,522

894,074

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

43,575

77,385

121,720

162,853

四半期(当期)純利益

(千円)

29,422

52,029

81,576

120,756

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

11.81

20.86

32.67

48.32

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

11.81

9.05

11.80

15.64