⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
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|
|
|
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建物
|
2,850
|
5,090
|
―
|
7,940
|
1,066
|
475
|
6,873
|
工具、器具及び備品
|
3,573
|
1,352
|
―
|
4,926
|
3,723
|
827
|
1,202
|
有形固定資産計
|
6,423
|
6,442
|
―
|
12,866
|
4,790
|
1,302
|
8,075
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
営業権
|
20,440
|
―
|
―
|
20,440
|
20,440
|
2,234
|
―
|
ソフトウエア
|
21,978
|
55,581
|
―
|
77,560
|
13,833
|
12,177
|
63,726
|
ソフトウエア仮勘定
|
4,824
|
84,375
|
55,581
|
33,618
|
―
|
―
|
33,618
|
無形固定資産計
|
47,243
|
139,956
|
55,581
|
131,618
|
34,273
|
14,412
|
97,344
|
長期前払費用
|
2,036
|
―
|
2,036
|
―
|
―
|
―
|
―
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社増床によるもの
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5,090千円
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工具器具備品
|
PC等の購入によるもの
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1,352千円
|
ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替
|
55,581千円
|
ソフトウエア仮勘定
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AEIに係るソフトウエア資産の計上
|
30,669千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
PSFに係るソフトウエア資産の計上
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36,840千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
業務ポータルに係るソフトウエア資産の計上
|
16,865千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
|
55,581千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
|
|
普通預金
|
762,481
|
合計
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762,481
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
凸版印刷株式会社
|
33,221
|
日新運輸株式会社
|
17,116
|
株式会社新興出版社啓林館
|
13,183
|
ユニファイド・サービス株式会社
|
10,818
|
日精株式会社
|
7,200
|
その他
|
94,790
|
合計
|
176,330
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
127,585
|
894,074
|
845,329
|
176,330
|
82.74
|
62.04
|
③ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
アマゾンジャパン合同会社
|
8,598
|
Amazon Web Services, Inc.
|
1,782
|
デジタルリバージャパン株式会社
|
1,546
|
その他
|
10,737
|
合計
|
22,665
|
④ 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
従業員給与等
|
124,097
|
合計
|
124,097
|
⑤ 預り金
相手先
|
金額(千円)
|
従業員社会保険料等
|
11,613
|
合計
|
11,613
|
⑥ 未払消費税等
相手先
|
金額(千円)
|
消費税及び地方消費税
|
21,759
|
合計
|
21,759
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
199,752
|
411,573
|
644,522
|
894,074
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
43,575
|
77,385
|
121,720
|
162,853
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
29,422
|
52,029
|
81,576
|
120,756
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
11.81
|
20.86
|
32.67
|
48.32
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
11.81
|
9.05
|
11.80
|
15.64
|