(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
77,385
92,972
減価償却費
667
459
ソフトウエア償却費
4,185
12,860
営業権償却
2,234
-
投資有価証券評価損益(△は益)
48,647
長期前払費用の増減額(△は増加)
185
売上債権の増減額(△は増加)
8,507
△61,693
前払費用の増減額(△は増加)
5,815
△8,173
貸倒引当金の増減額(△は減少)
15,693
未払金の増減額(△は減少)
△9,763
△10,879
契約負債の増減額(△は減少)
1,005
7,150
未払費用の増減額(△は減少)
12,063
4,597
預り金の増減額(△は減少)
4,726
1,723
未払消費税等の増減額(△は減少)
△20,844
3,483
その他
74
164
小計
86,241
107,006
受取利息及び受取配当金
201
法人税等の支払額
△48,053
△36,275
38,188
70,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,980
無形固定資産の取得による支出
△28,835
△45,116
△34,816
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△239
自己株式の処分による収入
2,046
新株予約権の行使による株式の発行による収入
24,012
1,807
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,178
49,828
現金及び現金同等物の期首残高
805,616
762,481
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 810,795
※ 812,310