(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
当中間会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
92,972
290,977
減価償却費
459
528
ソフトウエア償却費
12,860
31,612
投資有価証券評価損益(△は益)
48,647
-
売上債権の増減額(△は増加)
△61,693
△91,700
前払費用の増減額(△は増加)
△8,173
9,258
貸倒引当金の増減額(△は減少)
15,693
2,273
未払金の増減額(△は減少)
△10,879
△22,920
契約負債の増減額(△は減少)
7,150
1,600
未払費用の増減額(△は減少)
4,597
14,175
預り金の増減額(△は減少)
1,723
1,751
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,483
△2,034
その他
164
△1,127
小計
107,006
234,395
受取利息及び受取配当金
201
357
法人税等の支払額
△36,275
△43,525
70,933
191,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△45,116
△71,854
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
24,012
18,335
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
49,828
137,708
現金及び現金同等物の期首残高
762,481
901,194
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 812,310
※ 1,038,902