(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

92,972

290,977

 

減価償却費

459

528

 

ソフトウエア償却費

12,860

31,612

 

投資有価証券評価損益(△は益)

48,647

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

61,693

91,700

 

前払費用の増減額(△は増加)

8,173

9,258

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15,693

2,273

 

未払金の増減額(△は減少)

10,879

22,920

 

契約負債の増減額(△は減少)

7,150

1,600

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,597

14,175

 

預り金の増減額(△は減少)

1,723

1,751

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,483

2,034

 

その他

164

1,127

 

小計

107,006

234,395

 

受取利息及び受取配当金

201

357

 

法人税等の支払額

36,275

43,525

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,933

191,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

45,116

71,854

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,116

71,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

24,012

18,335

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,012

18,335

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

49,828

137,708

現金及び現金同等物の期首残高

762,481

901,194

現金及び現金同等物の中間期末残高

 812,310

 1,038,902