⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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1,484
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―
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1,111 (1,111)
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373
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373
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99
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0
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工具、器具及び備品
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13,243
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5,687
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689
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18,242
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12,123
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4,864
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6,119
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有形固定資産計
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14,728
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5,687
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1,800 (1,111)
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18,615
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12,496
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4,964
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6,119
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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8,922
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―
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―
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8,922
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8,922
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
8,922
|
―
|
―
|
8,922
|
8,922
|
―
|
―
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(注) 1.当期首残高及び当期末残高については、取得原価で記載しております。
2.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
3.当期増加額は、全て当社役員及び従業員の使用するPC5,687千円であります。
4.工具、器具及び備品の当期減少額689千円は、PCの廃棄処分によるものであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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26,391
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30,684
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0.42
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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207,369
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176,685
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1.03
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2024年~2030年
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合計
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233,760
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207,369
|
―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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30,684
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30,684
|
30,684
|
30,684
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,368
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1,610
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―
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1,338
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1,641
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(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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4
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預金
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普通預金
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5,468,158
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合計
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5,468,162
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社相鉄ホテルマネジメント
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9,096
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株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
|
6,762
|
大和ハウスリアルティマネジメント株式会社
|
6,701
|
ルートインジャパン株式会社
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6,221
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株式会社近鉄・都ホテルズ
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4,192
|
その他
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132,308
|
合計
|
165,280
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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121,798
|
1,462,563
|
1,419,081
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165,280
|
89.6%
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35.8
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③ 棚卸資産
区分
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金額(千円)
|
原材料及び貯蔵品
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事務用品
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367
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合計
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367
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④ 預り金
相手先
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金額(千円)
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ルートインジャパン株式会社
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128,083
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株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
|
96,691
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株式会社うぶや
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92,031
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株式会社相鉄ホテルマネジメント
|
90,000
|
株式会社コスモスホテルマネジメント
|
81,136
|
その他
|
3,959,366
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合計
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4,447,307
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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営業収益(千円)
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263,667
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539,825
|
830,249
|
1,176,209
|
税引前四半期(当期)純利益(千円)
|
45,885
|
86,205
|
109,877
|
165,529
|
四半期(当期)純利益(千円)
|
37,291
|
71,032
|
89,317
|
165,987
|
1株当たり四半期(当期)純利益(円)
|
7.21
|
13.40
|
16.66
|
30.73
|
(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益(円)
|
7.21
|
6.19
|
3.26
|
14.07
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