##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物附属設備 | 1,484 | ― | 1,111 (1,111) | 373 | 373 | 99 | 0
工具、器具及び備品 | 13,243 | 5,687 | 689 | 18,242 | 12,123 | 4,864 | 6,119
有形固定資産計 | 14,728 | 5,687 | 1,800 (1,111) | 18,615 | 12,496 | 4,964 | 6,119
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 8,922 | ― | ― | 8,922 | 8,922 | ― | ―
無形固定資産計 | 8,922 | ― | ― | 8,922 | 8,922 | ― | ―

(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得原価で記載しております。

２．当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

３．当期増加額は、全て当社役員及び従業員の使用するPC5,687千円であります。

４．工具、器具及び備品の当期減少額689千円は、PCの廃棄処分によるものであります。

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金 | 26,391 | 30,684 | 0.42 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 207,369 | 176,685 | 1.03 | 2024年～2030年
合計 | 233,760 | 207,369 | ― | ―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 30,684 | 30,684 | 30,684 | 30,684

###### 【引当金明細表】

科目 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 1,368 | 1,610 | ― | 1,338 | 1,641

（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入であります。

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ①　現金及び預金

区分 | 金額(千円)
現金 | 4
預金 |
普通預金 | 5,468,158
合計 | 5,468,162

###### ②　売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社相鉄ホテルマネジメント | 9,096
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント | 6,762
大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 | 6,701
ルートインジャパン株式会社 | 6,221
株式会社近鉄・都ホテルズ | 4,192
その他 | 132,308
合計 | 165,280

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(％)
(C) | ×100
(A)＋(B)
| 滞留期間(日)
(A)＋(D)
２
(B)
365
121,798 | 1,462,563 | 1,419,081 | 165,280 | 89.6% | 35.8

##### ③　棚卸資産

区分 | 金額(千円)
原材料及び貯蔵品 |
事務用品 | 367
合計 | 367

###### ④　預り金

相手先 | 金額(千円)
ルートインジャパン株式会社 | 128,083
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント | 96,691
株式会社うぶや | 92,031
株式会社相鉄ホテルマネジメント | 90,000
株式会社コスモスホテルマネジメント | 81,136
その他 | 3,959,366
合計 | 4,447,307

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
営業収益(千円) | 263,667 | 539,825 | 830,249 | 1,176,209
税引前四半期(当期)純利益(千円) | 45,885 | 86,205 | 109,877 | 165,529
四半期(当期)純利益(千円) | 37,291 | 71,032 | 89,317 | 165,987
１株当たり四半期(当期)純利益(円) | 7.21 | 13.40 | 16.66 | 30.73

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり四半期純利益(円) | 7.21 | 6.19 | 3.26 | 14.07