⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

1,484

1,111

(1,111)

373

373

99

0

 工具、器具及び備品

13,243

5,687

689

18,242

12,123

4,864

6,119

有形固定資産計

14,728

5,687

1,800

(1,111)

18,615

12,496

4,964

6,119

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

8,922

8,922

8,922

無形固定資産計

8,922

8,922

8,922

 

(注) 1.当期首残高及び当期末残高については、取得原価で記載しております。

2.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

3.当期増加額は、全て当社役員及び従業員の使用するPC5,687千円であります。

4.工具、器具及び備品の当期減少額689千円は、PCの廃棄処分によるものであります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

26,391

30,684

0.42

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

207,369

176,685

1.03

 2024年~2030年

合計

233,760

207,369

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

30,684

30,684

30,684

30,684

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

1,368

1,610

1,338

1,641

 

(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

 現金

4

預金

 

 普通預金

5,468,158

合計

5,468,162

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社相鉄ホテルマネジメント

9,096

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント

6,762

大和ハウスリアルティマネジメント株式会社

6,701

ルートインジャパン株式会社

6,221

株式会社近鉄・都ホテルズ

4,192

その他

132,308

合計

165,280

 

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

121,798

1,462,563

1,419,081

165,280

89.6%

35.8

 

 

 

③ 棚卸資産

 

区分

金額(千円)

原材料及び貯蔵品

 

  事務用品

367

合計

367

 

 

 

④ 預り金

 

相手先

金額(千円)

ルートインジャパン株式会社

128,083

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント

96,691

株式会社うぶや

92,031

株式会社相鉄ホテルマネジメント

90,000

株式会社コスモスホテルマネジメント

81,136

その他

3,959,366

合計

4,447,307

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

営業収益(千円)

263,667

539,825

830,249

1,176,209

税引前四半期(当期)純利益(千円)

45,885

86,205

109,877

165,529

四半期(当期)純利益(千円)

37,291

71,032

89,317

165,987

1株当たり四半期(当期)純利益(円)

7.21

13.40

16.66

30.73

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益(円)

7.21

6.19

3.26

14.07